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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 5 786.00 | 3 668.00 | 9 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 578.00 | 5 786.00 | 52 792.00 | 58 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
060 Stock marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
110 Total général Actif | 65 265.00 | 5 786.00 | 59 479.00 | 65 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 455.00 | 1 582.00 | | 1 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 174.00 | 50 426.00 | | 46 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 630.00 | 53 008.00 | | 48 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 172.00 | 2 374.00 | | 2 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | 826.00 | | 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | 561.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 19 306.00 | 19 292.00 | | 19 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 575.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 691.00 | 17 778.00 | | 15 691.00 |
252 Charges sociales | 8 753.00 | 10 093.00 | | 8 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 769.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 067.00 | 52 269.00 | | 48 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562.00 | 740.00 | | 562.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 81.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 199.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | 622.00 | | 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |