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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 9 333.00 | 738.00 | 10 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 435.00 | 9 333.00 | 50 102.00 | 59 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
110 Total général Actif | 63 137.00 | 9 333.00 | 53 804.00 | 63 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743.00 | 366.00 | | 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 113.00 | 31 295.00 | | 33 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 480.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 919.00 | 37 144.00 | | 33 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 454.00 | 1 761.00 | | 1 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | -246.00 | | 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | -67.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 17 791.00 | 17 774.00 | | 17 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 299.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 692.00 | 10 096.00 | | 8 692.00 |
252 Charges sociales | 6 642.00 | 8 787.00 | | 6 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 941.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 177.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 876.00 | 39 523.00 | | 35 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 956.00 | -2 379.00 | | -1 956.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 930.00 | -2 390.00 | | -1 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |