| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 8 076.00 | 1 996.00 | 10 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 255.00 | 8 076.00 | 51 179.00 | 59 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
110 Total général Actif | 67 440.00 | 8 076.00 | 59 365.00 | 67 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 004.00 | 1 270.00 | | 1 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 067.00 | 46 058.00 | | 39 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 103.00 | 48 329.00 | | 40 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 417.00 | 1 021.00 | | 2 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -162.00 | | 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | 1 563.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 18 251.00 | 18 952.00 | | 18 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 647.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 558.00 | 17 541.00 | | 8 558.00 |
252 Charges sociales | 7 918.00 | 8 660.00 | | 7 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 760.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 18.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 115.00 | 48 999.00 | | 39 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 988.00 | -670.00 | | 988.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 363.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 909.00 | -1 008.00 | | 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 525.00 | | | 1 525.00 |