| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 7 306.00 | 2 148.00 | 9 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 637.00 | 7 306.00 | 51 331.00 | 58 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
110 Total général Actif | 68 688.00 | 7 306.00 | 61 382.00 | 68 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 270.00 | 1 358.00 | | 1 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 058.00 | 43 228.00 | | 46 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 329.00 | 50 047.00 | | 48 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021.00 | 3 028.00 | | 1 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | -221.00 | | -162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 563.00 | -444.00 | | 1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 18 952.00 | 19 032.00 | | 18 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 606.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 541.00 | 17 973.00 | | 17 541.00 |
252 Charges sociales | 8 660.00 | 9 050.00 | | 8 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 999.00 | 49 798.00 | | 48 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -670.00 | 249.00 | | -670.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 197.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 008.00 | 78.00 | | -1 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 403.00 | | | 1 403.00 |