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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 6 546.00 | 2 908.00 | 9 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 578.00 | 6 546.00 | 52 032.00 | 58 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
060 Stock marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
084 Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
110 Total général Actif | 68 705.00 | 6 546.00 | 62 159.00 | 68 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 358.00 | 1 455.00 | | 1 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 228.00 | 46 174.00 | | 43 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 1 000.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 047.00 | 48 630.00 | | 50 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 028.00 | 2 172.00 | | 3 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | 298.00 | | -221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | 564.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 19 032.00 | 19 306.00 | | 19 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 590.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 973.00 | 15 691.00 | | 17 973.00 |
252 Charges sociales | 9 050.00 | 8 753.00 | | 9 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 690.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 798.00 | 48 067.00 | | 49 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249.00 | 562.00 | | 249.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 149.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 977.00 | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |