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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 9 016.00 | 1 055.00 | 10 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 255.00 | 9 016.00 | 50 239.00 | 59 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
110 Total général Actif | 66 956.00 | 9 016.00 | 57 940.00 | 66 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366.00 | 1 004.00 | | 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 295.00 | 39 067.00 | | 31 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 144.00 | 40 103.00 | | 37 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 761.00 | 2 417.00 | | 1 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | 200.00 | | -246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 254.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 17 774.00 | 18 251.00 | | 17 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 531.00 | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 096.00 | 8 558.00 | | 10 096.00 |
252 Charges sociales | 8 787.00 | 7 918.00 | | 8 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 770.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 216.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 523.00 | 39 115.00 | | 39 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 379.00 | 988.00 | | -2 379.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 105.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 390.00 | 909.00 | | -2 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 252.00 | | | 1 252.00 |