| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 373.00 | 1.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 478 038.00 | | 478 038.00 | 478 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 824.00 | 16 950.00 | 15 874.00 | 32 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 776.00 | 28 479.00 | 576 297.00 | 604 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 774.00 | 229 596.00 | 3 743 178.00 | 3 972 774.00 |
BZ Autres créances | 2 097 043.00 | | 2 097 043.00 | 2 097 043.00 |
CF Disponibilités | 3 615 760.00 | | 3 615 760.00 | 3 615 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 952.00 | 229 596.00 | 9 524 356.00 | 9 753 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 396.00 | 258 076.00 | 10 101 320.00 | 10 359 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 479 110.00 | -1 562 050.00 | | -2 479 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | -917 059.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | -315 227.00 | -329 110.00 | | -315 227.00 |
DP Provisions pour risques | 668.00 | | | 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 442.00 | 68 150.00 | | 184 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 110.00 | 68 150.00 | | 185 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 1 222.00 | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 771.00 | | | 940 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 382.00 | 78 737.00 | | 17 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 366.00 | 2 865 147.00 | | 6 150 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 940.00 | 1 642 382.00 | | 2 612 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 307.00 | 71 242.00 | | 61 307.00 |
EA Autres dettes | 31 659.00 | 272 578.00 | | 31 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 682.00 | 425 903.00 | | 414 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 438.00 | 5 357 211.00 | | 10 231 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 320.00 | 5 096 251.00 | | 10 101 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 317 930.00 | 25 308.00 | 19 343 238.00 | 19 317 930.00 |
FG Production vendue services | 3 339 579.00 | 265 866.00 | 3 605 445.00 | 3 339 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 657 509.00 | 291 174.00 | 22 948 682.00 | 22 657 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 245 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 995 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 436.00 | |
GE Autres charges | | | 331 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 329 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 073.00 | 3 038.00 | | 21 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 073.00 | 3 038.00 | | 121 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22.00 | 251.00 | | -22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22.00 | 251.00 | | -22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 095.00 | 2 787.00 | | 121 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 373 481.00 | 11 285 768.00 | | 23 373 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 359 598.00 | 12 202 827.00 | | 23 359 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883.00 | -917 059.00 | | 13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 163.00 | | 77 613.00 | 567 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 82 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 604 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 629.00 | | 6 939.00 | 482 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 714.00 | | 4 110.00 | 28 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 820.00 | | 66 564.00 | 55 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 831.00 | 5 648.00 | | 22 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 5 648.00 | | 11 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 150.00 | 238 337.00 | 121 377.00 | 68 150.00 |
6T Sur comptes clients | 45 289.00 | 259 392.00 | 75 084.00 | 45 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 289.00 | 259 392.00 | 75 084.00 | 45 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 439.00 | 497 729.00 | 196 461.00 | 113 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 878.00 | 196 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 366.00 | 6 150 366.00 | | 6 150 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 898.00 | 543 898.00 | | 543 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 210.00 | 364 210.00 | | 364 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 682.00 | 414 682.00 | | 414 682.00 |
UP Prêts | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 519.00 | | | 3 840 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
VB T. V. A. | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 940 771.00 | 940 771.00 | | 940 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 570.00 | | | 893 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 090.00 | 5 963 450.00 | 211 640.00 | 6 175 090.00 |
VW T.V.A. | 1 583 394.00 | 1 583 394.00 | | 1 583 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 055.00 | 10 214 055.00 | | 10 214 055.00 |