| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 373.00 | 1.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 835.00 | 167.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 763.00 | 19 775.00 | 14 988.00 | 34 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 276.00 | 511 021.00 | 161 255.00 | 672 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 162.00 | 758 643.00 | 4 171 519.00 | 4 930 162.00 |
BZ Autres créances | 4 686 725.00 | | 4 686 725.00 | 4 686 725.00 |
CF Disponibilités | 9 016 379.00 | | 9 016 379.00 | 9 016 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 658 732.00 | 758 643.00 | 17 900 089.00 | 18 658 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 331 008.00 | 1 269 664.00 | 18 061 344.00 | 19 331 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 095.00 | | | 1 003 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 978 760.00 | | | 1 978 760.00 |
DH Report à nouveau | | -5 090 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 106.00 | -2 448 598.00 | | -194 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 654.00 | -5 389 240.00 | | 3 934 654.00 |
DP Provisions pour risques | 211 643.00 | 28 853.00 | | 211 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 122.00 | 187 505.00 | | 174 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 765.00 | 216 358.00 | | 385 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 3 066.00 | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 154.00 | 5 810 354.00 | | 261 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 069.00 | 45 976.00 | | 37 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721 851.00 | 10 884 923.00 | | 9 721 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309 673.00 | 3 408 840.00 | | 3 309 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 694.00 | | |
EA Autres dettes | 17 161.00 | 9 692.00 | | 17 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 949.00 | 348 159.00 | | 390 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 740 925.00 | 20 547 704.00 | | 13 740 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 061 344.00 | 15 374 822.00 | | 18 061 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 703 856.00 | 20 501 727.00 | | 13 703 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | 3 066.00 | | 3 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 154.00 | | | 261 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 453 890.00 | 48 671.00 | 20 502 561.00 | 20 453 890.00 |
FG Production vendue services | 3 519 678.00 | 63 406.00 | 3 583 084.00 | 3 519 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 973 568.00 | 112 076.00 | 24 085 645.00 | 23 973 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 682 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 558 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 171.00 | |
GE Autres charges | | | 668 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 788 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 104.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 104.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -104.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 318.00 | | | -14 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 683 039.00 | 23 728 858.00 | | 24 683 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 877 146.00 | 26 177 456.00 | | 24 877 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 106.00 | -2 448 598.00 | | -194 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 026.00 | | 25 250.00 | 647 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 414.00 | | | 491 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | | 9 157.00 | 25 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 006.00 | | 16 093.00 | 130 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 133.00 | 5 850.00 | | 27 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 541.00 | 667.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 5 183.00 | | 14 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 358.00 | 385 760.00 | 216 353.00 | 216 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
6T Sur comptes clients | 958 243.00 | 32 528.00 | 232 128.00 | 958 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 281.00 | 32 528.00 | 232 128.00 | 1 436 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 639.00 | 418 288.00 | 448 481.00 | 1 652 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 288.00 | 448 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721 851.00 | 9 721 851.00 | | 9 721 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 711.00 | 340 711.00 | | 340 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 370.00 | 460 370.00 | | 460 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 949.00 | 390 949.00 | | 390 949.00 |
UP Prêts | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 749.00 | 3 927 068.00 | 298 681.00 | 4 225 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 971.00 | 126 971.00 | | 126 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 414.00 | | 704 414.00 | 704 414.00 |
VB T. V. A. | 1 971 193.00 | 1 971 193.00 | | 1 971 193.00 |
VC Groupe et associés | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 261 154.00 | 261 154.00 | | 261 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 066.00 | 2 242 066.00 | | 2 242 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 785 001.00 | 8 638 808.00 | 1 146 193.00 | 9 785 001.00 |
VW T.V.A. | 2 285 766.00 | 2 285 766.00 | | 2 285 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 703 856.00 | 13 703 856.00 | | 13 703 856.00 |