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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 373.00 | 1.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 168.00 | 834.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 606.00 | 14 592.00 | 11 014.00 | 25 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 026.00 | 505 171.00 | 141 855.00 | 647 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891 359.00 | 958 243.00 | 4 933 116.00 | 5 891 359.00 |
BZ Autres créances | 4 478 513.00 | | 4 478 513.00 | 4 478 513.00 |
CF Disponibilités | 5 783 987.00 | | 5 783 987.00 | 5 783 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 191 134.00 | 958 243.00 | 15 232 891.00 | 16 191 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 838 236.00 | 1 463 414.00 | 15 374 822.00 | 16 838 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974 608.00 | | | 974 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 090 642.00 | -4 911 150.00 | | -5 090 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 448 598.00 | -179 492.00 | | -2 448 598.00 |
DL TOTAL (I) | -5 389 240.00 | -2 940 642.00 | | -5 389 240.00 |
DP Provisions pour risques | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 505.00 | 149 880.00 | | 187 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 358.00 | 149 880.00 | | 216 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 1 804.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810 354.00 | 31 388.00 | | 5 810 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 976.00 | 12 464.00 | | 45 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884 923.00 | 12 735 614.00 | | 10 884 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408 840.00 | 3 289 403.00 | | 3 408 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 694.00 | 324 875.00 | | 36 694.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 1 778.00 | | 9 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 159.00 | 303 383.00 | | 348 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 547 704.00 | 16 700 711.00 | | 20 547 704.00 |
ED (V) | | 18.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 374 822.00 | 13 909 967.00 | | 15 374 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 501 727.00 | 16 688 247.00 | | 20 501 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | 1 804.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 345 312.00 | 21 193.00 | 20 366 505.00 | 20 345 312.00 |
FG Production vendue services | 2 753 886.00 | 206 648.00 | 2 960 534.00 | 2 753 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 099 198.00 | 227 842.00 | 23 327 039.00 | 23 099 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 728 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 050 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 578.00 | |
GE Autres charges | | | 802 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 986 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728 858.00 | 27 837 553.00 | | 23 728 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 177 456.00 | 28 017 045.00 | | 26 177 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 448 598.00 | -179 492.00 | | -2 448 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 596.00 | | 20 663.00 | 646 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 908.00 | | 4 775.00 | 40 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 118.00 | | 15 888.00 | 114 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 362.00 | 8 004.00 | 20 233.00 | 39 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 029.00 | 667.00 | 156.00 | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 7 337.00 | 20 077.00 | 27 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 880.00 | 216 358.00 | 149 880.00 | 149 880.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
6T Sur comptes clients | 379 819.00 | 704 578.00 | 126 153.00 | 379 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 857.00 | 704 578.00 | 126 153.00 | 857 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 737.00 | 920 936.00 | 276 033.00 | 1 007 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920 936.00 | 276 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884 923.00 | 10 884 923.00 | | 10 884 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 482.00 | 448 482.00 | | 448 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 366.00 | 404 366.00 | | 404 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 159.00 | 348 159.00 | | 348 159.00 |
UP Prêts | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 225 979.00 | 4 916 752.00 | 309 227.00 | 5 225 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 380.00 | | 665 380.00 | 665 380.00 |
VB T. V. A. | 2 061 740.00 | 2 061 740.00 | | 2 061 740.00 |
VC Groupe et associés | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 810 354.00 | 5 810 354.00 | | 5 810 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167 230.00 | 2 167 230.00 | | 2 167 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 523 616.00 | 9 422 003.00 | 1 101 614.00 | 10 523 616.00 |
VW T.V.A. | 2 498 100.00 | 2 498 100.00 | | 2 498 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 501 727.00 | 20 501 727.00 | | 20 501 727.00 |