| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 373.00 | 1.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 323.00 | 21 958.00 | 11 365.00 | 33 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 737.00 | 511 525.00 | 102 212.00 | 613 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040 669.00 | 264 162.00 | 3 776 507.00 | 4 040 669.00 |
BZ Autres créances | 2 291 087.00 | | 2 291 087.00 | 2 291 087.00 |
CF Disponibilités | 4 567 929.00 | | 4 567 929.00 | 4 567 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 937 904.00 | 264 162.00 | 10 673 742.00 | 10 937 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 641.00 | 775 687.00 | 10 775 954.00 | 11 551 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 713.00 | | | 335 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 227.00 | -2 479 110.00 | | -2 465 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 947.00 | 13 883.00 | | -1 618 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 934 173.00 | -315 227.00 | | -1 934 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 668.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 178 663.00 | 184 442.00 | | 178 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 663.00 | 185 110.00 | | 178 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 2 329.00 | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 484.00 | 940 771.00 | | 2 466 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 298.00 | 17 382.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 794.00 | 6 150 366.00 | | 7 016 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 003.00 | 2 612 940.00 | | 2 509 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 528.00 | 61 307.00 | | 66 528.00 |
EA Autres dettes | 13 171.00 | 31 659.00 | | 13 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 165.00 | 414 682.00 | | 436 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 531 464.00 | 10 231 438.00 | | 12 531 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 954.00 | 10 101 320.00 | | 10 775 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 511 166.00 | 10 214 055.00 | | 12 511 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 2 329.00 | | 3 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 689 273.00 | 7 729.00 | 19 697 002.00 | 19 689 273.00 |
FG Production vendue services | 3 312 653.00 | 147 567.00 | 3 460 220.00 | 3 312 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 001 925.00 | 155 296.00 | 23 157 222.00 | 23 001 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 532 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 840 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 663.00 | |
GE Autres charges | | | 308 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 072 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 671.00 | 78 810.00 | | 101 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 895.00 | 330 058.00 | | 268 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 400.00 | -22.00 | | 38 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 400.00 | -22.00 | | 38 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 400.00 | 121 095.00 | | -38 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 534 425.00 | 23 373 481.00 | | 23 534 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 153 371.00 | 23 359 598.00 | | 25 153 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 947.00 | 13 883.00 | | -1 618 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 776.00 | | 15 655.00 | 604 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 694.00 | 90 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 694.00 | 613 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 568.00 | | | 489 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 824.00 | | 499.00 | 32 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 384.00 | | 15 156.00 | 82 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 479.00 | 5 007.00 | | 28 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 5 007.00 | | 16 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 110.00 | 178 663.00 | 185 110.00 | 185 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 478 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 596.00 | 122 066.00 | 87 500.00 | 229 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 596.00 | 600 104.00 | 87 500.00 | 229 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 706.00 | 778 767.00 | 272 610.00 | 414 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 767.00 | 271 942.00 | |
UG ‐ Financières | | | 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 794.00 | 7 016 794.00 | | 7 016 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 633.00 | 368 633.00 | | 368 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 300.00 | 402 300.00 | | 402 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 165.00 | 436 165.00 | | 436 165.00 |
UP Prêts | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 146.00 | | | 3 887 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
VB T. V. A. | 1 395 436.00 | | | 1 395 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 484.00 | 2 466 484.00 | | 2 466 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VP Divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 973.00 | | | 825 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447 802.00 | 6 024 243.00 | 423 559.00 | 6 447 802.00 |
VW T.V.A. | 1 634 872.00 | 1 634 872.00 | | 1 634 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 166.00 | 12 511 166.00 | | 12 511 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |