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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 373.00 | 1.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 323.00 | 24 326.00 | 8 997.00 | 33 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 181.00 | 513 893.00 | 110 287.00 | 624 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 310.00 | 298 028.00 | 4 248 282.00 | 4 546 310.00 |
BZ Autres créances | 2 208 462.00 | | 2 208 462.00 | 2 208 462.00 |
CF Disponibilités | 2 171 105.00 | | 2 171 105.00 | 2 171 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 657.00 | 298 028.00 | 8 919 629.00 | 9 217 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 837.00 | 811 921.00 | 9 029 916.00 | 9 841 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 772.00 | | | 263 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 084 173.00 | -2 465 227.00 | | -4 084 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 977.00 | -1 618 947.00 | | -826 977.00 |
DL TOTAL (I) | -2 761 150.00 | -1 934 173.00 | | -2 761 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 767.00 | 178 663.00 | | 138 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 767.00 | 178 663.00 | | 138 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 3 021.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 600.00 | 2 466 484.00 | | 1 797 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 960.00 | 20 298.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964 677.00 | 7 016 794.00 | | 6 964 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 352.00 | 2 509 003.00 | | 2 527 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 504.00 | 66 528.00 | | 43 504.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 13 171.00 | | 4 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 816.00 | 436 165.00 | | 304 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 652 299.00 | 12 531 464.00 | | 11 652 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 916.00 | 10 775 954.00 | | 9 029 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 645 339.00 | 12 511 166.00 | | 11 645 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | 3 021.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 368 978.00 | 28 827.00 | 21 397 805.00 | 21 368 978.00 |
FG Production vendue services | 3 809 674.00 | 102 826.00 | 3 912 500.00 | 3 809 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 178 652.00 | 131 653.00 | 25 310 305.00 | 25 178 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 763 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 289 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 767.00 | |
GE Autres charges | | | 300 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 458 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 101.00 | 101 671.00 | | 133 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 120.00 | 268 895.00 | | 297 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 786.00 | 38 400.00 | | 129 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 786.00 | 38 400.00 | | 129 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 049.00 | -38 400.00 | | -67 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 826 586.00 | 23 534 425.00 | | 25 826 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 653 563.00 | 25 153 371.00 | | 26 653 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 977.00 | -1 618 947.00 | | -826 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 737.00 | | 10 444.00 | 613 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 568.00 | | | 489 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 846.00 | | 10 444.00 | 90 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487.00 | 2 369.00 | | 33 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 2 369.00 | | 21 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964 677.00 | 6 964 677.00 | | 6 964 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 793.00 | 352 793.00 | | 352 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
UP Prêts | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 282 538.00 | 4 282 538.00 | | 4 282 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
VB T. V. A. | 1 377 552.00 | 1 377 552.00 | | 1 377 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 600.00 | 1 797 600.00 | | 1 797 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VP Divers | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 173.00 | 765 173.00 | | 765 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 872 374.00 | 6 510 311.00 | 362 062.00 | 6 872 374.00 |
VW T.V.A. | 1 706 616.00 | 1 706 616.00 | | 1 706 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 339.00 | 11 645 339.00 | | 11 645 339.00 |