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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 373.00 | 1.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 656.00 | 1 501.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 908.00 | 27 333.00 | 13 576.00 | 40 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 596.00 | 517 400.00 | 129 196.00 | 646 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316 258.00 | 379 819.00 | 6 936 439.00 | 7 316 258.00 |
BZ Autres créances | 2 607 739.00 | | 2 607 739.00 | 2 607 739.00 |
CF Disponibilités | 4 211 461.00 | | 4 211 461.00 | 4 211 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 159 112.00 | 379 819.00 | 13 779 293.00 | 14 159 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 807 186.00 | 897 219.00 | 13 909 967.00 | 14 807 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 628.00 | | | 296 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 911 150.00 | -4 084 173.00 | | -4 911 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 492.00 | -826 977.00 | | -179 492.00 |
DL TOTAL (I) | -2 940 642.00 | -2 761 150.00 | | -2 940 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 880.00 | 138 767.00 | | 149 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 880.00 | 138 767.00 | | 149 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 2 422.00 | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 388.00 | 1 797 600.00 | | 31 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 464.00 | 6 960.00 | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735 614.00 | 6 964 677.00 | | 12 735 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 403.00 | 2 527 352.00 | | 3 289 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 875.00 | 43 504.00 | | 324 875.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 4 968.00 | | 1 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 383.00 | 304 816.00 | | 303 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 700 711.00 | 11 652 299.00 | | 16 700 711.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 909 967.00 | 9 029 916.00 | | 13 909 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 688 247.00 | 11 645 339.00 | | 16 688 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | 2 422.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 688 504.00 | 6 189.00 | 23 694 692.00 | 23 688 504.00 |
FG Production vendue services | 3 597 623.00 | 191 528.00 | 3 789 151.00 | 3 597 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 286 127.00 | 197 717.00 | 27 483 843.00 | 27 286 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 837 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 945 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 534.00 | |
GE Autres charges | | | 829 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 949 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 837 553.00 | 25 826 586.00 | | 27 837 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 017 045.00 | 26 653 563.00 | | 28 017 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 492.00 | -826 977.00 | | -179 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 181.00 | | 22 415.00 | 624 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 568.00 | | 2 002.00 | 489 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | | 7 585.00 | 33 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 290.00 | | 12 828.00 | 101 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 855.00 | 3 507.00 | | 35 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 500.00 | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 3 006.00 | | 24 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 767.00 | 149 880.00 | 138 767.00 | 138 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
6T Sur comptes clients | 298 028.00 | 155 654.00 | 73 863.00 | 298 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 066.00 | 155 654.00 | 73 863.00 | 776 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 833.00 | 305 534.00 | 212 630.00 | 914 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 534.00 | 212 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735 614.00 | 12 735 614.00 | | 12 735 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 986.00 | 409 986.00 | | 409 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 875.00 | 324 875.00 | | 324 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 383.00 | 303 383.00 | | 303 383.00 |
UP Prêts | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 019 630.00 | 7 019 630.00 | | 7 019 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 628.00 | | 296 628.00 | 296 628.00 |
VB T. V. A. | 1 648 416.00 | 1 648 416.00 | | 1 648 416.00 |
VC Groupe et associés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 745.00 | 852 745.00 | | 852 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 056 067.00 | 9 648 322.00 | 407 745.00 | 10 056 067.00 |
VW T.V.A. | 2 452 222.00 | 2 452 222.00 | | 2 452 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 688 247.00 | 16 688 247.00 | | 16 688 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |