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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 787.00 | | 1 994 787.00 | 1 994 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 516.00 | 1 516.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 367.00 | 46 158.00 | 13 208.00 | 59 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 560.00 | 53 158.00 | 2 015 401.00 | 2 068 560.00 |
BT Marchandises | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
CF Disponibilités | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 821.00 | | 517 821.00 | 517 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 382.00 | 53 158.00 | 2 533 223.00 | 2 586 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 400 681.00 | 289 959.00 | | 400 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 254.00 | 110 722.00 | | 114 254.00 |
DL TOTAL (I) | 744 836.00 | 630 581.00 | | 744 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 724.00 | 1 276 146.00 | | 1 118 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 710.00 | 334 318.00 | | 370 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 219.00 | 277 602.00 | | 233 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 915.00 | 60 857.00 | | 54 915.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 470.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 386.00 | 1 949 395.00 | | 1 788 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 223.00 | 2 579 977.00 | | 2 533 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 663.00 | | | 2 056 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 270.00 | | | 2 000 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 278.00 | 4 881.00 | | 48 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795.00 | 4 881.00 | | 42 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 219.00 | 233 219.00 | | 233 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 527.00 | 381 527.00 | | 381 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 725.00 | 160 600.00 | 675 474.00 | 1 118 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 803.00 | 89 913.00 | 5 890.00 | 95 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 387.00 | 830 262.00 | 675 474.00 | 1 788 387.00 |