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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 7 443.00 | 2 206.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 787.00 | | 1 994 787.00 | 1 994 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 2 620.00 | 412.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 52 609.00 | 7 896.00 | 60 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 526.00 | 62 674.00 | 2 027 852.00 | 2 090 526.00 |
BT Marchandises | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
CF Disponibilités | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 446.00 | | 634 446.00 | 634 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 972.00 | 62 674.00 | 2 662 298.00 | 2 724 972.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 622 304.00 | 514 936.00 | | 622 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 374.00 | 107 368.00 | | 129 374.00 |
DL TOTAL (I) | 981 579.00 | 852 204.00 | | 981 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 284.00 | 958 125.00 | | 794 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 131.00 | 417 289.00 | | 432 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 988.00 | 390 100.00 | | 402 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 604.00 | 47 720.00 | | 39 604.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | 11 142.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 719.00 | 1 824 377.00 | | 1 680 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 298.00 | 2 676 582.00 | | 2 662 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 583.00 | 1 030 093.00 | | 1 053 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 970.00 | | 557.00 | 2 089 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 437.00 | | | 2 004 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | | 557.00 | 62 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 690.00 | 3 984.00 | | 58 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054.00 | 1 389.00 | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | 2 595.00 | | 52 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 989.00 | 402 989.00 | | 402 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 842.00 | 443 842.00 | | 443 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 210 999.00 | 210 999.00 | | 210 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 284.00 | 167 148.00 | 627 136.00 | 794 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 841.00 | | | 163 841.00 |
VP Divers | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 320.00 | 229 430.00 | 5 890.00 | 235 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 720.00 | 1 053 584.00 | 627 136.00 | 1 680 720.00 |