| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 6 054.00 | 3 595.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 787.00 | | 1 994 787.00 | 1 994 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 2 068.00 | 964.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 949.00 | 50 566.00 | 9 383.00 | 59 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 969.00 | 58 689.00 | 2 031 280.00 | 2 089 969.00 |
BT Marchandises | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 693.00 | | 161 693.00 | 161 693.00 |
CF Disponibilités | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 302.00 | | 645 302.00 | 645 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 272.00 | 58 689.00 | 2 676 582.00 | 2 735 272.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 514 936.00 | 400 681.00 | | 514 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 368.00 | 114 254.00 | | 107 368.00 |
DL TOTAL (I) | 852 204.00 | 744 836.00 | | 852 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 125.00 | 1 118 724.00 | | 958 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 289.00 | 370 710.00 | | 417 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 100.00 | 233 219.00 | | 390 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 720.00 | 54 915.00 | | 47 720.00 |
EA Autres dettes | 11 142.00 | 10 817.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 377.00 | 1 788 386.00 | | 1 824 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 582.00 | 2 533 223.00 | | 2 676 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 093.00 | 830 261.00 | | 1 030 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 561.00 | | | 2 068 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159.00 | 5 531.00 | | 53 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 571.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | 4 960.00 | | 47 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 101.00 | 390 101.00 | | 390 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 431.00 | 428 431.00 | | 428 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 158 007.00 | | | 158 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 125.00 | 163 841.00 | 689 108.00 | 958 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
VP Divers | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949.00 | 198 059.00 | 5 890.00 | 203 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 378.00 | 1 030 094.00 | 689 108.00 | 1 824 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |