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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 10 229.00 | 445.00 | 10 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 787.00 | | 1 994 787.00 | 1 994 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 3 142.00 | 798.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 042.00 | 56 579.00 | 7 463.00 | 64 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 506.00 | 69 951.00 | 2 026 554.00 | 2 096 506.00 |
BT Marchandises | 201 321.00 | | 201 321.00 | 201 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
BZ Autres créances | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 027.00 | | 439 027.00 | 439 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 665.00 | | 825 665.00 | 825 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 171.00 | 69 951.00 | 2 852 219.00 | 2 922 171.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 865 810.00 | 751 679.00 | | 865 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 280.00 | 114 131.00 | | 92 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 991.00 | 1 095 710.00 | | 1 187 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 508.00 | 640 870.00 | | 732 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 719.00 | 458 386.00 | | 501 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 728.00 | 214 416.00 | | 367 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 877.00 | 40 393.00 | | 49 877.00 |
EA Autres dettes | 12 081.00 | 12 512.00 | | 12 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 228.00 | 1 366 891.00 | | 1 664 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 219.00 | 2 462 602.00 | | 2 852 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 561.00 | 910 276.00 | | 1 133 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 088.00 | | 510.00 | 2 095 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 462.00 | | | 2 005 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 510.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 057.00 | 3 894.00 | | 66 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 1 397.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 225.00 | 2 497.00 | | 57 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 729.00 | 367 729.00 | | 367 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 509.00 | 201 842.00 | 513 732.00 | 732 509.00 |
VI Groupe et associés | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 206.00 | 185 316.00 | 5 890.00 | 191 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 229.00 | 1 133 562.00 | 513 732.00 | 1 664 229.00 |