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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 8 832.00 | 817.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 787.00 | | 1 994 787.00 | 1 994 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 2 800.00 | 232.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 042.00 | 54 424.00 | 9 617.00 | 64 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 062.00 | 66 057.00 | 2 028 005.00 | 2 094 062.00 |
BT Marchandises | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 068.00 | | 167 068.00 | 167 068.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 597.00 | | 434 597.00 | 434 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 659.00 | 66 057.00 | 2 462 602.00 | 2 528 659.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 751 679.00 | 622 304.00 | | 751 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 131.00 | 129 374.00 | | 114 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 710.00 | 981 579.00 | | 1 095 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 870.00 | 794 284.00 | | 640 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 386.00 | 432 131.00 | | 458 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 416.00 | 402 988.00 | | 214 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | 39 604.00 | | 40 393.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 11 709.00 | | 12 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 891.00 | 1 680 719.00 | | 1 366 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 602.00 | 2 662 298.00 | | 2 462 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 276.00 | 1 053 583.00 | | 910 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 526.00 | | 3 536.00 | 2 090 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 437.00 | | | 2 004 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | | 3 536.00 | 63 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 674.00 | 3 383.00 | | 62 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 1 389.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 1 994.00 | | 55 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 416.00 | 214 416.00 | | 214 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 137.00 | 170 522.00 | 456 615.00 | 627 137.00 |
VI Groupe et associés | 458 386.00 | 458 386.00 | | 458 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 970.00 | 81 080.00 | 5 890.00 | 86 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 892.00 | 910 277.00 | 456 615.00 | 1 366 892.00 |