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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 787.00 | | 1 994 787.00 | 1 994 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 3 066.00 | 1 294.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 133.00 | 58 158.00 | 6 974.00 | 65 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 666.00 | 71 899.00 | 2 026 766.00 | 2 098 666.00 |
BT Marchandises | 196 173.00 | | 196 173.00 | 196 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
BZ Autres créances | 129 026.00 | | 129 026.00 | 129 026.00 |
CF Disponibilités | 388 510.00 | | 388 510.00 | 388 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 532.00 | | 845 532.00 | 845 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 198.00 | 71 899.00 | 2 872 298.00 | 2 944 198.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 958 091.00 | 865 810.00 | | 958 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 553.00 | 92 280.00 | | 112 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 544.00 | 1 187 991.00 | | 1 300 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 691.00 | 732 508.00 | | 535 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 521.00 | 501 719.00 | | 545 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 732.00 | 367 728.00 | | 416 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 539.00 | 49 877.00 | | 62 539.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 12 081.00 | | 10 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 313.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 753.00 | 1 664 228.00 | | 1 571 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 298.00 | 2 852 219.00 | | 2 872 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 589.00 | 530 667.00 | | 313 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 521.00 | | | 545 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 506.00 | | 3 123.00 | 2 096 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 2 098 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 69 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 462.00 | | | 2 005 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | | 2 473.00 | 67 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | 650.00 | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 952.00 | 2 911.00 | 963.00 | 69 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | 446.00 | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 722.00 | 2 466.00 | 963.00 | 59 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 733.00 | 416 733.00 | | 416 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 515.00 | 556 515.00 | | 556 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 692.00 | 222 103.00 | 313 589.00 | 535 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 938.00 | | | 196 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 738.00 | 260 848.00 | 5 890.00 | 266 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 754.00 | 1 258 165.00 | 313 589.00 | 1 571 754.00 |