| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 245.00 | 74 982.00 | 154 262.00 | 229 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 321.00 | 84 982.00 | 1 494 338.00 | 1 579 321.00 |
BT Marchandises | 325 391.00 | | 325 391.00 | 325 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 180.00 | | 465 180.00 | 465 180.00 |
CF Disponibilités | 263 115.00 | | 263 115.00 | 263 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 778.00 | | 1 262 778.00 | 1 262 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 100.00 | 84 982.00 | 2 757 117.00 | 2 842 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 407.00 | 535 041.00 | | 768 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 160.00 | 233 366.00 | | 254 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 568.00 | 1 088 407.00 | | 1 342 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 251.00 | 172 503.00 | | 215 251.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 549.00 | 1 432 604.00 | | 1 414 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 117.00 | 2 521 012.00 | | 2 757 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 670.00 | | 2 541 670.00 | 2 541 670.00 |
FG Production vendue services | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 284.00 | | 2 844 284.00 | 2 844 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | 19 340.00 | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | 19 340.00 | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 981.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 981.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 18 359.00 | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 470.00 | 103 773.00 | | 115 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 766.00 | 2 629 761.00 | | 2 862 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 605.00 | 2 396 395.00 | | 2 608 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 161.00 | 233 366.00 | | 254 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 322.00 | | | 1 579 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 245.00 | | | 239 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 152.00 | 25 831.00 | | 59 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 152.00 | 25 831.00 | | 59 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972.00 | 134 344.00 | 510 509.00 | 868 972.00 |
VI Groupe et associés | 245 689.00 | 245 689.00 | | 245 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 351.00 | | | 131 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 549.00 | 679 921.00 | 510 509.00 | 1 414 549.00 |