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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 13 772.00 | 17 649.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 245.00 | 124 108.00 | 105 136.00 | 229 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 496.00 | 140 473.00 | 1 463 022.00 | 1 603 496.00 |
BT Marchandises | 349 722.00 | | 349 722.00 | 349 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
BZ Autres créances | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 430.00 | | 447 430.00 | 447 430.00 |
CF Disponibilités | 379 973.00 | | 379 973.00 | 379 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 766.00 | | 1 418 766.00 | 1 418 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 263.00 | 140 473.00 | 2 881 789.00 | 3 022 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 135.00 | 1 022 568.00 | | 1 304 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 343.00 | 281 556.00 | | 318 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 479.00 | 1 624 125.00 | | 1 942 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 219.00 | 734 627.00 | | 597 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 595.00 | 103 853.00 | | 113 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 697.00 | 207 795.00 | | 171 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 798.00 | 67 858.00 | | 46 798.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 309.00 | 1 124 135.00 | | 939 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 789.00 | 2 748 261.00 | | 2 881 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 074.00 | | 21 422.00 | 1 582 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 593.00 | | | 1 342 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 245.00 | | 21 422.00 | 239 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 818.00 | 28 655.00 | | 111 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 619.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 845.00 | 28 036.00 | | 109 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 697.00 | 171 697.00 | | 171 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 219.00 | 128 494.00 | 468 725.00 | 597 219.00 |
VI Groupe et associés | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 800.00 | 241 640.00 | 160.00 | 241 800.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 309.00 | 470 584.00 | 468 725.00 | 939 309.00 |