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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 22 341.00 | 9 080.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 889.00 | 167 459.00 | 75 430.00 | 242 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 155.00 | 192 393.00 | 1 474 761.00 | 1 667 155.00 |
BT Marchandises | 384 808.00 | | 384 808.00 | 384 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
BZ Autres créances | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 225.00 | | 657 225.00 | 657 225.00 |
CF Disponibilités | 459 342.00 | | 459 342.00 | 459 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 186.00 | | 1 819 186.00 | 1 819 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 341.00 | 192 393.00 | 3 293 948.00 | 3 486 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 753.00 | 1 622 479.00 | | 1 780 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 581.00 | 358 273.00 | | 230 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 334.00 | 2 300 753.00 | | 2 331 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 421.00 | 468 747.00 | | 344 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 830.00 | 150 762.00 | | 335 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 178 826.00 | | 170 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 977.00 | 70 372.00 | | 101 977.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 613.00 | 878 708.00 | | 962 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 948.00 | 3 179 462.00 | | 3 293 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 342.00 | 530 783.00 | | 742 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 830.00 | | | 335 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 511.00 | | 13 644.00 | 1 653 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 592.00 | | | 1 342 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 667.00 | | 13 644.00 | 260 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 001.00 | 25 392.00 | | 167 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 408.00 | 25 392.00 | | 164 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 421.00 | 124 150.00 | 220 271.00 | 344 421.00 |
VI Groupe et associés | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 970.00 | 317 810.00 | 160.00 | 317 970.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 613.00 | 742 342.00 | 220 271.00 | 962 613.00 |