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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 280.00 | 31 224.00 | 1 055.00 | 32 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 944.00 | 210 121.00 | 60 822.00 | 270 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 576.00 | 243 938.00 | 1 452 638.00 | 1 696 576.00 |
BT Marchandises | 401 880.00 | | 401 880.00 | 401 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 254.00 | 11 685.00 | 119 569.00 | 131 254.00 |
BZ Autres créances | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 677.00 | | 442 677.00 | 442 677.00 |
CF Disponibilités | 479 955.00 | | 479 955.00 | 479 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 214.00 | 11 685.00 | 1 617 529.00 | 1 629 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 791.00 | 255 623.00 | 3 070 167.00 | 3 325 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 451.00 | 1 811 334.00 | | 1 586 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 432.00 | 275 116.00 | | 371 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 884.00 | 2 406 451.00 | | 2 277 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 876.00 | 220 276.00 | | 94 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 146.00 | 126 375.00 | | 393 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 892.00 | 225 314.00 | | 194 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 367.00 | 120 138.00 | | 97 367.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 282.00 | 702 105.00 | | 792 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 167.00 | 3 108 557.00 | | 3 070 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 282.00 | 607 231.00 | | 792 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 013.00 | | 28 563.00 | 1 668 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 592.00 | | | 1 342 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 169.00 | | 28 054.00 | 275 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 251.00 | | 509.00 | 50 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 570.00 | 26 368.00 | | 217 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 978.00 | 26 368.00 | | 214 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VI Groupe et associés | 393 564.00 | 393 564.00 | | 393 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 860.00 | 304 860.00 | | 304 860.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 282.00 | 792 282.00 | | 792 282.00 |