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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 280.00 | 26 768.00 | 5 511.00 | 32 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 889.00 | 188 209.00 | 54 679.00 | 242 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 013.00 | 217 570.00 | 1 450 442.00 | 1 668 013.00 |
BT Marchandises | 409 484.00 | | 409 484.00 | 409 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 454.00 | 11 685.00 | 102 769.00 | 114 454.00 |
BZ Autres créances | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 225.00 | | 343 225.00 | 343 225.00 |
CF Disponibilités | 638 832.00 | | 638 832.00 | 638 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 799.00 | 11 685.00 | 1 658 114.00 | 1 669 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 812.00 | 229 255.00 | 3 108 557.00 | 3 337 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 334.00 | 1 780 753.00 | | 1 811 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 116.00 | 230 581.00 | | 275 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 451.00 | 2 331 334.00 | | 2 406 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 276.00 | 344 421.00 | | 220 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 375.00 | 335 830.00 | | 126 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 314.00 | 170 384.00 | | 225 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 138.00 | 101 977.00 | | 120 138.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 105.00 | 962 613.00 | | 702 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 557.00 | 3 293 948.00 | | 3 108 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 231.00 | 742 342.00 | | 607 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 155.00 | | 858.00 | 1 667 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 592.00 | | | 1 342 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 311.00 | | 858.00 | 274 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 393.00 | 25 177.00 | | 192 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 800.00 | 25 177.00 | | 189 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 276.00 | 125 403.00 | 94 873.00 | 220 276.00 |
VI Groupe et associés | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 417.00 | 278 417.00 | | 278 417.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 105.00 | 607 231.00 | 94 873.00 | 702 105.00 |