| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 18 057.00 | 13 365.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 245.00 | 146 351.00 | 82 893.00 | 229 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 511.00 | 167 001.00 | 1 486 510.00 | 1 653 511.00 |
BT Marchandises | 363 310.00 | | 363 310.00 | 363 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 648.00 | | 182 648.00 | 182 648.00 |
BZ Autres créances | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 255.00 | | 533 255.00 | 533 255.00 |
CF Disponibilités | 481 537.00 | | 481 537.00 | 481 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 952.00 | | 1 692 952.00 | 1 692 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 463.00 | 167 001.00 | 3 179 462.00 | 3 346 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 479.00 | 1 304 135.00 | | 1 622 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 273.00 | 318 343.00 | | 358 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 753.00 | 1 942 479.00 | | 2 300 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 747.00 | 597 228.00 | | 468 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 762.00 | 113 585.00 | | 150 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 826.00 | 171 697.00 | | 178 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 372.00 | 46 798.00 | | 70 372.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 708.00 | 939 309.00 | | 878 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 462.00 | 2 881 789.00 | | 3 179 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 783.00 | 939 309.00 | | 530 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 496.00 | | 50 015.00 | 1 603 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 592.00 | | | 1 342 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 667.00 | | | 260 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 50 015.00 | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473.00 | 26 527.00 | | 140 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 881.00 | 26 527.00 | | 137 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 182 648.00 | 182 648.00 | | 182 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 747.00 | 120 822.00 | 347 924.00 | 468 747.00 |
VI Groupe et associés | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 708.00 | 530 783.00 | 347 924.00 | 878 708.00 |