| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 344.00 | 612.00 | 3 957.00 |
AP Constructions | 245 542.00 | 126 945.00 | 118 597.00 | 245 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 325.00 | 36 735.00 | 6 589.00 | 43 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 586.00 | 198 944.00 | 153 642.00 | 352 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 410.00 | 365 968.00 | 279 441.00 | 645 410.00 |
BN En cours de production de biens | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BT Marchandises | 720 405.00 | 46 080.00 | 674 325.00 | 720 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 163.00 | 1 706.00 | 104 457.00 | 106 163.00 |
BZ Autres créances | 274 727.00 | | 274 727.00 | 274 727.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 779.00 | 47 786.00 | 1 202 993.00 | 1 250 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 189.00 | 413 754.00 | 1 482 435.00 | 1 896 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 1 133.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 320.00 | 74 373.00 | | 123 320.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | 1 110.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 341 860.00 | 219 038.00 | | 341 860.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 830.00 | 297 610.00 | | 388 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 5 720.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 433 221.00 | | 447 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 377.00 | 92 501.00 | | 95 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 108 751.00 | 89 378.00 | | 108 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 575.00 | 954 429.00 | | 1 065 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 435.00 | 1 223 467.00 | | 1 482 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 646.00 | 885 615.00 | | 950 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 936.00 | 1 898.00 | | 231 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 443.00 | 15 476.00 | 4 035 919.00 | 4 020 443.00 |
FG Production vendue services | 168 204.00 | 107.00 | 168 311.00 | 168 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 647.00 | 15 583.00 | 4 204 230.00 | 4 188 647.00 |
FM Production stockée | | | 4 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 364.00 | 12 322.00 | | 9 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 638.00 | 56 758.00 | | 45 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 299.00 | 69 080.00 | | 57 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 824.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 458.00 | 45 699.00 | | 26 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 110.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 805.00 | 47 633.00 | | 28 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 494.00 | 21 447.00 | | 28 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 273.00 | 16 218.00 | | 41 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 348.00 | 3 728 284.00 | | 4 384 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 028.00 | 3 653 911.00 | | 4 261 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 320.00 | 74 373.00 | | 123 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 077.00 | | 125 539.00 | 566 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 207.00 | 645 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 207.00 | 641 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 120.00 | | 125 539.00 | 562 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 567.00 | 78 906.00 | 19 749.00 | 297 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 584.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 807.00 | 78 322.00 | 19 749.00 | 294 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 110.00 | | 498.00 | 1 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 244.00 | 1 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 291.00 | 40 080.00 | 44 291.00 | 50 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 414.00 | 500.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 083.00 | 49 738.00 | 46 591.00 | 52 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 193.00 | 74 738.00 | 47 089.00 | 103 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 738.00 | 44 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | 2 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 447 412.00 | | 447 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 268.00 | 232 268.00 | | 232 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 562.00 | 41 633.00 | 114 929.00 | 156 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
VP Divers | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 628.00 | 496 628.00 | | 496 628.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 575.00 | 950 646.00 | 114 929.00 | 1 065 575.00 |