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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AP Constructions | 260 991.00 | 172 818.00 | 88 173.00 | 260 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 252.00 | 40 537.00 | 4 715.00 | 45 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 436.00 | 259 759.00 | 172 676.00 | 432 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 638.00 | 477 072.00 | 265 565.00 | 742 638.00 |
BN En cours de production de biens | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BT Marchandises | 1 219 161.00 | 45 170.00 | 1 173 991.00 | 1 219 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 394.00 | 1 705.00 | 196 688.00 | 198 394.00 |
BZ Autres créances | 343 904.00 | | 343 904.00 | 343 904.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 111.00 | 46 876.00 | 1 763 234.00 | 1 810 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 749.00 | 523 948.00 | 2 028 800.00 | 2 552 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 245 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 3 825.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 300.00 | 116 673.00 | | 145 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 603 222.00 | 457 949.00 | | 603 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 883.00 | 350 892.00 | | 467 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 804.00 | 100 834.00 | | 300 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 046.00 | 431 293.00 | | 294 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 058.00 | 97 791.00 | | 151 058.00 |
EA Autres dettes | 211 667.00 | 34 415.00 | | 211 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 578.00 | 1 015 227.00 | | 1 425 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 800.00 | 1 548 177.00 | | 2 028 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 578.00 | 1 003 744.00 | | 1 425 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 740 384.00 | 15 159.00 | 4 755 543.00 | 4 740 384.00 |
FG Production vendue services | 168 796.00 | | 168 796.00 | 168 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 180.00 | 15 159.00 | 4 924 339.00 | 4 909 180.00 |
FM Production stockée | | | -3 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 170.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 163.00 | 12 775.00 | | 16 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 937.00 | 59 227.00 | | 42 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828.00 | 2 384.00 | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 929.00 | 74 386.00 | | 60 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 270.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 132.00 | 29 139.00 | | 25 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 790.00 | 31 209.00 | | 28 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 139.00 | 43 177.00 | | 32 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 045.00 | 36 525.00 | | 52 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 294.00 | 4 544 712.00 | | 5 123 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 994.00 | 4 428 038.00 | | 4 977 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 300.00 | 116 673.00 | | 145 300.00 |