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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | 312 534.00 | 239 320.00 | 73 215.00 | 312 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 692.00 | 48 463.00 | 9 230.00 | 57 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 326.00 | 308 147.00 | 107 179.00 | 415 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 510.00 | 599 886.00 | 189 624.00 | 789 510.00 |
BN En cours de production de biens | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BT Marchandises | 970 038.00 | 70 634.00 | 899 404.00 | 970 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BZ Autres créances | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
CF Disponibilités | 963 150.00 | | 963 150.00 | 963 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 971.00 | 70 634.00 | 2 057 337.00 | 2 127 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 481.00 | 670 520.00 | 2 246 962.00 | 2 917 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 448 117.00 | 529 372.00 | | 448 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 493.00 | -81 255.00 | | 195 493.00 |
DL TOTAL (I) | 736 032.00 | 540 539.00 | | 736 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 584.00 | 1 088 472.00 | | 1 076 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 1 316.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 724.00 | 211 173.00 | | 169 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 853.00 | 115 324.00 | | 143 853.00 |
EA Autres dettes | 120 249.00 | 220 575.00 | | 120 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 929.00 | 1 636 860.00 | | 1 510 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 962.00 | 2 177 399.00 | | 2 246 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 316.00 | | 2 912 316.00 | 2 912 316.00 |
FG Production vendue services | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 818.00 | | 3 114 818.00 | 3 114 818.00 |
FM Production stockée | | | -3 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 634.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 727.00 | 19 637.00 | | 91 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 200.00 | 58 957.00 | | 55 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | 1 800.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 171.00 | 80 393.00 | | 147 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914.00 | 1 971.00 | | 10 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 995.00 | 21 741.00 | | 16 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 909.00 | 25 512.00 | | 27 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 263.00 | 54 882.00 | | 119 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 308.00 | 3 918 416.00 | | 3 363 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 815.00 | 3 999 671.00 | | 3 167 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 493.00 | -81 255.00 | | 195 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 635.00 | | 55 414.00 | 800 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 539.00 | 789 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 539.00 | 785 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 678.00 | | 55 414.00 | 796 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 611.00 | 51 064.00 | 49 789.00 | 598 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 654.00 | 51 064.00 | 49 789.00 | 594 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 911.00 | 70 634.00 | 77 911.00 | 77 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 617.00 | 70 634.00 | 79 617.00 | 79 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 617.00 | 70 634.00 | 79 617.00 | 79 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 634.00 | 79 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 724.00 | 169 724.00 | | 169 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
UX Autres créances clients | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 601.00 | 289 069.00 | 785 532.00 | 1 074 601.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 929.00 | 725 397.00 | 785 532.00 | 1 510 929.00 |