| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | 314 247.00 | 222 052.00 | 92 195.00 | 314 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 475.00 | 46 018.00 | 5 457.00 | 51 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 955.00 | 326 583.00 | 104 372.00 | 430 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 635.00 | 598 611.00 | 202 025.00 | 800 635.00 |
BN En cours de production de biens | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BT Marchandises | 957 594.00 | 77 911.00 | 879 683.00 | 957 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 642.00 | 1 706.00 | 134 936.00 | 136 642.00 |
BZ Autres créances | 188 910.00 | | 188 910.00 | 188 910.00 |
CF Disponibilités | 734 176.00 | | 734 176.00 | 734 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 991.00 | 79 617.00 | 1 975 374.00 | 2 054 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 626.00 | 678 227.00 | 2 177 399.00 | 2 855 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 529 372.00 | 510 800.00 | | 529 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 255.00 | 18 572.00 | | -81 255.00 |
DL TOTAL (I) | 540 539.00 | 621 794.00 | | 540 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 472.00 | 555 639.00 | | 1 088 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 101 246.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 173.00 | 396 585.00 | | 211 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 324.00 | 136 347.00 | | 115 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 004.00 | | |
EA Autres dettes | 220 575.00 | 341 502.00 | | 220 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 860.00 | 1 553 441.00 | | 1 636 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 399.00 | 2 175 235.00 | | 2 177 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 082.00 | 1 483 417.00 | | 1 295 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 585.00 | 1 034.00 | 3 537 619.00 | 3 536 585.00 |
FG Production vendue services | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 798.00 | 1 034.00 | 3 741 832.00 | 3 740 798.00 |
FM Production stockée | | | -24 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637.00 | 16 692.00 | | 19 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 957.00 | 70 663.00 | | 58 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 393.00 | 89 155.00 | | 80 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 625.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 741.00 | 36 974.00 | | 21 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 512.00 | 39 399.00 | | 25 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 882.00 | 49 756.00 | | 54 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 416.00 | 4 944 876.00 | | 3 918 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 671.00 | 4 926 304.00 | | 3 999 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 255.00 | 18 572.00 | | -81 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 788.00 | | 66 999.00 | 787 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 152.00 | 800 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 152.00 | 796 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 831.00 | | 66 999.00 | 783 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 490.00 | 107 288.00 | 32 411.00 | 514 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 533.00 | 107 288.00 | 32 411.00 | 510 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 044.00 | | 1 800.00 | 2 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 584.00 | 77 911.00 | 82 584.00 | 82 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 334.00 | 77 911.00 | 84 384.00 | 86 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 334.00 | 77 911.00 | 84 384.00 | 86 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 911.00 | 82 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 173.00 | 211 173.00 | | 211 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
UX Autres créances clients | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 032.00 | 745 254.00 | 316 456.00 | 1 087 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 630.00 | | | 1 023 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 376.00 | 163 376.00 | | 163 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 804.00 | 332 804.00 | | 332 804.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 860.00 | 1 295 082.00 | 316 456.00 | 1 636 860.00 |