| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | 314 247.00 | 191 140.00 | 123 108.00 | 314 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 139.00 | 42 661.00 | 6 478.00 | 49 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 444.00 | 285 977.00 | 134 468.00 | 420 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 980.00 | 523 734.00 | 285 246.00 | 808 980.00 |
BN En cours de production de biens | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BT Marchandises | 1 277 997.00 | 82 584.00 | 1 195 413.00 | 1 277 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 442.00 | 1 706.00 | 170 736.00 | 172 442.00 |
BZ Autres créances | 382 713.00 | | 382 713.00 | 382 713.00 |
CF Disponibilités | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 279.00 | 84 290.00 | 1 889 989.00 | 1 974 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 259.00 | 608 024.00 | 2 175 235.00 | 2 783 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 510 800.00 | 365 000.00 | | 510 800.00 |
DH Report à nouveau | | 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 145 301.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 621 794.00 | 603 222.00 | | 621 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 639.00 | 467 883.00 | | 555 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 246.00 | 300 804.00 | | 101 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 585.00 | 294 047.00 | | 396 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 347.00 | 151 059.00 | | 136 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 341 502.00 | 211 667.00 | | 341 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 441.00 | 1 425 578.00 | | 1 553 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 235.00 | 2 028 801.00 | | 2 175 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 417.00 | 1 425 578.00 | | 1 483 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235 438.00 | 365 745.00 | 4 601 183.00 | 4 235 438.00 |
FG Production vendue services | 178 777.00 | 220.00 | 178 997.00 | 178 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 215.00 | 365 965.00 | 4 780 180.00 | 4 414 215.00 |
FM Production stockée | | | 19 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 584.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 692.00 | 16 164.00 | | 16 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 663.00 | 42 938.00 | | 70 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 1 828.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 155.00 | 60 930.00 | | 89 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 1 858.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 974.00 | 25 133.00 | | 36 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 399.00 | 28 790.00 | | 39 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 756.00 | 32 139.00 | | 49 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 52 045.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 876.00 | 5 123 295.00 | | 4 944 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 304.00 | 4 977 994.00 | | 4 926 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 145 301.00 | | 18 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 638.00 | | 144 646.00 | 742 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 304.00 | 808 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 304.00 | 805 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 680.00 | | 144 646.00 | 738 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 828.00 | 87 992.00 | 41 330.00 | 467 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 872.00 | 87 992.00 | 41 330.00 | 463 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 844.00 | | 1 800.00 | 3 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 170.00 | 82 584.00 | 45 170.00 | 45 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 720.00 | 82 584.00 | 46 970.00 | 50 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 720.00 | 82 584.00 | 46 970.00 | 50 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 584.00 | 45 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 585.00 | 396 585.00 | | 396 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 502.00 | 341 502.00 | | 341 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 170 395.00 | 170 395.00 | | 170 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 207.00 | 285 207.00 | | 285 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 432.00 | 200 408.00 | 60 130.00 | 270 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 997.00 | | | 296 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 635.00 | | | 425 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 124.00 | 276 124.00 | | 276 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 420.00 | 581 420.00 | | 581 420.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 441.00 | 1 483 417.00 | 60 130.00 | 1 553 441.00 |