| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 928.00 | 28.00 | 3 956.00 |
AP Constructions | 260 991.00 | 149 722.00 | 111 269.00 | 260 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 38 767.00 | 4 557.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 361.00 | 223 024.00 | 147 336.00 | 370 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 635.00 | 415 443.00 | 263 192.00 | 678 635.00 |
BN En cours de production de biens | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BT Marchandises | 975 391.00 | 47 859.00 | 927 532.00 | 975 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 731.00 | 1 705.00 | 164 025.00 | 165 731.00 |
BZ Autres créances | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 550.00 | 49 565.00 | 1 284 985.00 | 1 334 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 186.00 | 465 008.00 | 1 548 177.00 | 2 013 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 125 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 825.00 | 505.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 673.00 | 123 319.00 | | 116 673.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 612.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 457 949.00 | 341 859.00 | | 457 949.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 892.00 | 388 829.00 | | 350 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 834.00 | 1 892.00 | | 100 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 293.00 | 447 412.00 | | 431 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | 95 377.00 | | 97 791.00 |
EA Autres dettes | 34 415.00 | 108 751.00 | | 34 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 227.00 | 1 065 574.00 | | 1 015 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 177.00 | 1 482 434.00 | | 1 548 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 744.00 | 1 065 574.00 | | 1 003 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 237 915.00 | 40 882.00 | 4 278 797.00 | 4 237 915.00 |
FG Production vendue services | 161 437.00 | 456.00 | 161 893.00 | 161 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 352.00 | 41 338.00 | 4 440 690.00 | 4 399 352.00 |
FM Production stockée | | | 9 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 775.00 | 9 364.00 | | 12 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 227.00 | 45 637.00 | | 59 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384.00 | 2 297.00 | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 386.00 | 57 299.00 | | 74 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 547.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 139.00 | 26 457.00 | | 29 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 209.00 | 28 805.00 | | 31 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 177.00 | 28 494.00 | | 43 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 525.00 | 41 273.00 | | 36 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 712.00 | 4 384 348.00 | | 4 544 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 038.00 | 4 261 028.00 | | 4 428 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 673.00 | 123 319.00 | | 116 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 410.00 | | 88 298.00 | 645 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 072.00 | 678 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 072.00 | 674 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 452.00 | | 88 298.00 | 641 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 724.00 | 75 407.00 | 25 932.00 | 356 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 584.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 380.00 | 74 823.00 | 25 932.00 | 353 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612.00 | | 584.00 | 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 444.00 | | 1 800.00 | 7 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 080.00 | 10 779.00 | 9 000.00 | 46 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 230.00 | 10 779.00 | 10 800.00 | 55 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 842.00 | 10 779.00 | 11 384.00 | 130 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 779.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 294.00 | 431 294.00 | | 431 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UX Autres créances clients | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 567.00 | 173 084.00 | 11 483.00 | 184 567.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VP Divers | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 363.00 | 284 363.00 | | 284 363.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 228.00 | 1 003 745.00 | 11 483.00 | 1 015 228.00 |