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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 675.00 | 52 115.00 | 45 559.00 | 97 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 6 613.00 | 798.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 995.00 | 65 204.00 | 111 791.00 | 176 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 081.00 | 123 933.00 | 158 148.00 | 282 081.00 |
BN En cours de production de biens | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BT Marchandises | 548 008.00 | 41 197.00 | 506 811.00 | 548 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 176.00 | 262.00 | 77 913.00 | 78 176.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 606.00 | 41 459.00 | 642 147.00 | 683 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 686.00 | 165 392.00 | 800 295.00 | 965 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -32 575.00 | -62 158.00 | | -32 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 972.00 | 29 583.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 142 456.00 | 94 484.00 | | 142 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 682.00 | 126 125.00 | | 164 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | 6 720.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 750.00 | 225 674.00 | | 177 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 170.00 | 38 434.00 | | 38 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 827.00 | | |
EA Autres dettes | 260 961.00 | 104 614.00 | | 260 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 839.00 | 522 394.00 | | 657 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 295.00 | 616 878.00 | | 800 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 326.00 | 466 631.00 | | 608 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 742.00 | | 1 253 742.00 | 1 253 742.00 |
FG Production vendue services | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 908.00 | | 1 321 908.00 | 1 321 908.00 |
FM Production stockée | | | 3 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | 3 675.00 | | 4 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | 15 592.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 19 313.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | -3 721.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 147.00 | 1 143 135.00 | | 1 498 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 176.00 | 1 113 552.00 | | 1 450 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 972.00 | 29 583.00 | | 47 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 259.00 | | 109 822.00 | 172 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 259.00 | | 109 822.00 | 172 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 135.00 | 37 424.00 | | 73 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 135.00 | 37 424.00 | | 73 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 374.00 | 2 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 953.00 | 35 697.00 | 29 453.00 | 34 953.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 215.00 | 49 071.00 | 31 953.00 | 35 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 215.00 | 49 071.00 | 31 953.00 | 35 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 071.00 | 29 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 763.00 | 6 250.00 | 49 513.00 | 55 763.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VP Divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 839.00 | 608 326.00 | 49 513.00 | 657 839.00 |