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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 824.00 | 67 496.00 | 35 328.00 | 102 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 7 626.00 | 2 101.00 | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 883.00 | 108 148.00 | 58 735.00 | 166 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 436.00 | 183 271.00 | 96 165.00 | 279 436.00 |
BN En cours de production de biens | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BT Marchandises | 822 685.00 | 52 020.00 | 770 665.00 | 822 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 274.00 | 270.00 | 130 004.00 | 130 274.00 |
BZ Autres créances | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 527.00 | 52 291.00 | 952 235.00 | 1 004 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 963.00 | 235 562.00 | 1 048 401.00 | 1 283 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | 988.00 | | 3 220.00 |
DH Report à nouveau | 57 021.00 | 14 626.00 | | 57 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | 44 625.00 | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 193 759.00 | 187 081.00 | | 193 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 990.00 | 296 402.00 | | 253 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 6 801.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 251 651.00 | | 171 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 997.00 | 56 732.00 | | 76 997.00 |
EA Autres dettes | 346 094.00 | 118 961.00 | | 346 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 641.00 | 730 549.00 | | 854 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 401.00 | 917 630.00 | | 1 048 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 641.00 | 727 359.00 | | 854 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 389.00 | 18 552.00 | 1 368 941.00 | 1 350 389.00 |
FG Production vendue services | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 618.00 | 18 552.00 | 1 447 170.00 | 1 428 618.00 |
FM Production stockée | | | -9 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 174.00 | 5 409.00 | | 9 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 23 409.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 8 196.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 174.00 | 15 213.00 | | 9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 8 900.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 729.00 | 1 348 735.00 | | 1 545 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 051.00 | 1 304 110.00 | | 1 539 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 678.00 | 44 625.00 | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 900.00 | | 5 537.00 | 273 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 900.00 | | 5 537.00 | 273 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 629.00 | 33 268.00 | | 136 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 629.00 | 33 268.00 | | 136 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 374.00 | | 2 500.00 | 8 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 951.00 | 52 020.00 | 43 951.00 | 43 951.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 596.00 | 52 020.00 | 46 451.00 | 52 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 596.00 | 52 020.00 | 46 451.00 | 52 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 020.00 | 43 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 828.00 | 171 828.00 | | 171 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 095.00 | 346 095.00 | | 346 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VP Divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 642.00 | 854 642.00 | | 854 642.00 |