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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 825.00 | 82 471.00 | 20 353.00 | 102 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 8 771.00 | 958.00 | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 884.00 | 159 667.00 | 7 217.00 | 166 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 437.00 | 250 909.00 | 28 528.00 | 279 437.00 |
BN En cours de production de biens | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BT Marchandises | 721 986.00 | 63 692.00 | 658 295.00 | 721 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 145.00 | 1 042.00 | 41 103.00 | 42 145.00 |
BZ Autres créances | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
CF Disponibilités | 200 108.00 | | 200 108.00 | 200 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 655.00 | 64 733.00 | 1 023 922.00 | 1 088 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 092.00 | 315 642.00 | 1 052 450.00 | 1 368 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 554.00 | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | 67 619.00 | 63 366.00 | | 67 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | 4 478.00 | | 26 643.00 |
DL TOTAL (I) | 224 880.00 | 198 237.00 | | 224 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 166.00 | 256 073.00 | | 330 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 410.00 | 234 298.00 | | 196 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 55 176.00 | | 23 069.00 |
EA Autres dettes | 275 078.00 | 248 152.00 | | 275 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 570.00 | 794 314.00 | | 827 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 450.00 | 992 551.00 | | 1 052 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 570.00 | 794 314.00 | | 777 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 730.00 | 1 073.00 | 1 473 803.00 | 1 472 730.00 |
FG Production vendue services | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 229.00 | 1 073.00 | 1 582 302.00 | 1 581 229.00 |
FM Production stockée | | | 6 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 733.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 038.00 | 5 229.00 | | 11 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 538.00 | 7 729.00 | | 13 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 379.00 | | 2 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | 2 879.00 | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157.00 | 4 850.00 | | 8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | -645.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 694.00 | 1 437 830.00 | | 1 659 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 051.00 | 1 433 352.00 | | 1 633 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 643.00 | 4 478.00 | | 26 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 250.00 | 34 284.00 | | 203 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 250.00 | 34 284.00 | | 203 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 374.00 | | 2 500.00 | 3 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 785.00 | 63 692.00 | 53 785.00 | 53 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 200.00 | 64 734.00 | 57 327.00 | 58 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 200.00 | 64 734.00 | 57 327.00 | 58 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 734.00 | 57 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 410.00 | 196 410.00 | | 196 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 078.00 | 275 078.00 | | 275 078.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 280 000.00 | 44 726.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 338.00 | 775 338.00 | 44 726.00 | 825 338.00 |