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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 825.00 | 86 431.00 | 16 393.00 | 102 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 9 824.00 | 2 965.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 884.00 | 162 619.00 | 4 265.00 | 166 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 497.00 | 258 874.00 | 23 623.00 | 282 497.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 483 439.00 | 58 504.00 | 424 935.00 | 483 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 539 456.00 | | 539 456.00 | 539 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 310.00 | 58 504.00 | 1 014 806.00 | 1 073 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 807.00 | 317 378.00 | 1 038 429.00 | 1 355 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 3 778.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 92 930.00 | 67 619.00 | | 92 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 327.00 | 26 643.00 | | 70 327.00 |
DL TOTAL (I) | 295 207.00 | 224 880.00 | | 295 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 258.00 | 330 166.00 | | 331 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 615.00 | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 312.00 | 196 410.00 | | 133 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 23 069.00 | | 28 425.00 |
EA Autres dettes | 247 260.00 | 275 078.00 | | 247 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 222.00 | 827 570.00 | | 743 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 429.00 | 1 052 450.00 | | 1 038 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 465.00 | | 1 402 465.00 | 1 402 465.00 |
FG Production vendue services | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 365.00 | | 1 520 365.00 | 1 520 365.00 |
FM Production stockée | | | -10 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 504.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | 11 038.00 | | 7 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | 13 538.00 | | 7 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | 2 881.00 | | 6 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 5 381.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 8 157.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 3 147.00 | | 19 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 586.00 | 1 659 694.00 | | 1 589 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 259.00 | 1 633 051.00 | | 1 519 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 327.00 | 26 643.00 | | 70 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 437.00 | | 3 060.00 | 279 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 437.00 | | 3 060.00 | 279 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 909.00 | 8 839.00 | 874.00 | 250 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 909.00 | 8 839.00 | 874.00 | 250 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 692.00 | 58 504.00 | 63 692.00 | 63 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 733.00 | 58 504.00 | 64 733.00 | 64 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 733.00 | 58 504.00 | 64 733.00 | 64 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 054.00 | 245 608.00 | 85 446.00 | 331 054.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 990.00 | 655 544.00 | 85 446.00 | 740 990.00 |