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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 824.00 | 59 710.00 | 43 114.00 | 102 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 7 175.00 | 235.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 664.00 | 83 117.00 | 80 547.00 | 163 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 900.00 | 150 003.00 | 123 896.00 | 273 900.00 |
BN En cours de production de biens | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BT Marchandises | 761 575.00 | 43 951.00 | 717 624.00 | 761 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 103.00 | 270.00 | 26 833.00 | 27 103.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 955.00 | 44 222.00 | 793 733.00 | 837 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 856.00 | 194 225.00 | 917 630.00 | 1 111 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 219.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | 14 626.00 | -32 575.00 | | 14 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 47 971.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 187 081.00 | 142 455.00 | | 187 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 402.00 | 164 681.00 | | 296 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 651.00 | 177 750.00 | | 251 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 732.00 | 38 170.00 | | 56 732.00 |
EA Autres dettes | 118 961.00 | 260 961.00 | | 118 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 549.00 | 657 838.00 | | 730 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 630.00 | 800 294.00 | | 917 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 359.00 | 608 325.00 | | 727 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 408.00 | 10 213.00 | 1 169 621.00 | 1 159 408.00 |
FG Production vendue services | 76 049.00 | 188.00 | 76 237.00 | 76 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 457.00 | 10 401.00 | 1 245 858.00 | 1 235 457.00 |
FM Production stockée | | | 8 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 722.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 4 281.00 | | 5 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 409.00 | 6 781.00 | | 23 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | 2 500.00 | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 213.00 | 4 281.00 | | 15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 415.00 | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 735.00 | 1 498 147.00 | | 1 348 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 110.00 | 1 450 175.00 | | 1 304 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 625.00 | 47 971.00 | | 44 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 081.00 | | 6 704.00 | 282 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 884.00 | 273 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 884.00 | 273 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 081.00 | | 6 704.00 | 282 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 559.00 | 35 520.00 | 9 449.00 | 110 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 559.00 | 35 520.00 | 9 449.00 | 110 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 874.00 | | 2 500.00 | 10 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 197.00 | 39 451.00 | 36 697.00 | 41 197.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 271.00 | 263.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 333.00 | 39 722.00 | 39 459.00 | 52 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 333.00 | 39 722.00 | 39 459.00 | 52 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 722.00 | 36 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 652.00 | 251 652.00 | | 251 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 889.00 | 246 889.00 | | 246 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 513.00 | 46 323.00 | 3 190.00 | 49 513.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VP Divers | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 549.00 | 727 359.00 | 3 190.00 | 730 549.00 |