| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 825.00 | 75 282.00 | 27 543.00 | 102 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 8 152.00 | 1 577.00 | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 884.00 | 133 190.00 | 33 693.00 | 166 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 437.00 | 216 624.00 | 62 812.00 | 279 437.00 |
BN En cours de production de biens | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BT Marchandises | 800 121.00 | 53 785.00 | 746 336.00 | 800 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 309.00 | 1 042.00 | 79 267.00 | 80 309.00 |
BZ Autres créances | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 565.00 | 54 826.00 | 929 739.00 | 984 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 002.00 | 271 451.00 | 992 551.00 | 1 264 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 554.00 | 3 220.00 | | 3 554.00 |
DH Report à nouveau | 63 366.00 | 57 021.00 | | 63 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | 6 678.00 | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 198 237.00 | 193 760.00 | | 198 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 073.00 | 253 991.00 | | 256 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 5 465.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 298.00 | 171 828.00 | | 234 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 176.00 | 76 997.00 | | 55 176.00 |
EA Autres dettes | 248 152.00 | 346 095.00 | | 248 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 314.00 | 854 642.00 | | 794 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 551.00 | 1 048 402.00 | | 992 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 314.00 | 854 642.00 | | 794 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 582.00 | 293 129.00 | 1 243 711.00 | 950 582.00 |
FG Production vendue services | 31 420.00 | 46 692.00 | 78 113.00 | 31 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 002.00 | 339 821.00 | 1 321 824.00 | 982 002.00 |
FM Production stockée | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 555.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 9 174.00 | | 5 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729.00 | 11 674.00 | | 7 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 2 500.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | 9 174.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | 73.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 830.00 | 1 545 729.00 | | 1 437 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 352.00 | 1 539 051.00 | | 1 433 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | 6 678.00 | | 4 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 897.00 | 33 353.00 | | 169 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 897.00 | 33 353.00 | | 169 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 874.00 | | 2 500.00 | 5 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 020.00 | 53 785.00 | 52 021.00 | 52 020.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 771.00 | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 165.00 | 54 556.00 | 54 521.00 | 58 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 165.00 | 54 556.00 | 54 521.00 | 58 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 555.00 | 52 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 298.00 | 234 298.00 | | 234 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 152.00 | 248 152.00 | | 248 152.00 |
UX Autres créances clients | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 073.00 | 216 073.00 | | 216 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 762.00 | 172 762.00 | | 172 762.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 314.00 | 794 314.00 | | 794 314.00 |