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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 253.00 | 69 432.00 | 194 821.00 | 264 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 098.00 | 2 996.00 | 16 102.00 | 19 098.00 |
AP Constructions | 213 093 368.00 | 11 887 683.00 | 201 205 685.00 | 213 093 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 894 408.00 | 1 143 201.00 | 5 751 207.00 | 6 894 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 003.00 | 235 156.00 | 1 832 847.00 | 2 068 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 815 195.00 | | 109 815 195.00 | 109 815 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 154 325.00 | 13 338 468.00 | 318 815 858.00 | 332 154 325.00 |
BT Marchandises | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 191 281.00 | 262 031.00 | 64 929 249.00 | 65 191 281.00 |
BZ Autres créances | 1 196 240.00 | | 1 196 240.00 | 1 196 240.00 |
CF Disponibilités | 2 163 652.00 | | 2 163 652.00 | 2 163 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 665 113.00 | 262 031.00 | 68 403 081.00 | 68 665 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 819 438.00 | 13 600 499.00 | 387 218 939.00 | 400 819 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 027.00 | 9 941 027.00 | | 9 941 027.00 |
DH Report à nouveau | -3 939 499.00 | -274 045.00 | | -3 939 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 292 362.00 | -3 665 454.00 | | -3 292 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 833 333.00 | 73 333 333.00 | | 70 833 333.00 |
DL TOTAL (I) | 73 542 499.00 | 79 334 861.00 | | 73 542 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 008.00 | 213 988.00 | | 492 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 008.00 | 213 988.00 | | 492 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 450 387.00 | 113 255 749.00 | | 110 450 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 559 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 018.00 | 8 964.00 | | 28 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 973.00 | 4 204 346.00 | | 2 616 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 109 048.00 | 34 057 148.00 | | 30 109 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 019.00 | 380 611.00 | | 78 019.00 |
EA Autres dettes | 6 800 034.00 | 512 326.00 | | 6 800 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 101 952.00 | 167 792 203.00 | | 163 101 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 184 432.00 | 325 770 345.00 | | 313 184 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 218 939.00 | 405 319 195.00 | | 387 218 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 206 186.00 | | 19 206 186.00 | 19 206 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 206 186.00 | | 19 206 186.00 | 19 206 186.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 293 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 187 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 655 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 790 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 165.00 | 3 911 642.00 | | 2 500 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 321.00 | 3 911 642.00 | | 2 500 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 568.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 353 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 1 354 547.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498 722.00 | 2 557 095.00 | | 2 498 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 793 372.00 | 47 075 054.00 | | 22 793 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 085 734.00 | 50 740 509.00 | | 26 085 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 292 362.00 | -3 665 454.00 | | -3 292 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 454 143.00 | | 440 736.00 | 334 454 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740 554.00 | 109 815 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740 554.00 | 332 154 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 055 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 098.00 | | 194 253.00 | 89 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 809 296.00 | | 246 483.00 | 221 809 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 555 749.00 | | | 112 555 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 183.00 | 8 016 285.00 | | 5 322 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 64 020.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313 775.00 | 7 952 264.00 | | 5 313 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 988.00 | 278 020.00 | | 213 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 262 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213 988.00 | 540 051.00 | | 213 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279 170.00 | 739 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 973.00 | 2 616 973.00 | | 2 616 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 086.00 | 1 017 086.00 | | 1 017 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 101 952.00 | 163 101 952.00 | | 163 101 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 815 195.00 | 109 815 195.00 | | 109 815 195.00 |
UX Autres créances clients | 64 738 339.00 | | | 64 738 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 942.00 | | | 452 942.00 |
VB T. V. A. | 1 012 997.00 | | | 1 012 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 450 387.00 | 2 892 603.00 | 12 378 731.00 | 110 450 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 782 948.00 | 5 782 948.00 | | 5 782 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805 362.00 | | | 2 805 362.00 |
VP Divers | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 265 629.00 | 176 265 629.00 | | 176 265 629.00 |
VW T.V.A. | 29 750 768.00 | 29 750 768.00 | | 29 750 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 156 414.00 | 205 598 630.00 | 12 378 731.00 | 313 156 414.00 |