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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 203.00 | 241 615.00 | 46 588.00 | 288 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 8 277.00 | 6 082.00 | 14 359.00 |
AP Constructions | 213 211 918.00 | 33 210 902.00 | 180 001 016.00 | 213 211 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974 142.00 | 3 275 479.00 | 3 698 664.00 | 6 974 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 234.00 | 734 856.00 | 1 506 378.00 | 2 241 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 110 342.00 | | 101 110 342.00 | 101 110 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 840 199.00 | 37 471 129.00 | 286 369 069.00 | 323 840 199.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 947 256.00 | 244 420.00 | 54 702 836.00 | 54 947 256.00 |
BZ Autres créances | 719 180.00 | | 719 180.00 | 719 180.00 |
CF Disponibilités | 3 498 503.00 | | 3 498 503.00 | 3 498 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 185.00 | | 131 185.00 | 131 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 302 165.00 | 244 420.00 | 59 057 745.00 | 59 302 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 142 364.00 | 37 715 550.00 | 345 426 814.00 | 383 142 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 027.00 | 9 941 027.00 | | 9 941 027.00 |
DH Report à nouveau | -13 606 936.00 | -10 571 107.00 | | -13 606 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782 260.00 | -3 035 829.00 | | -2 782 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 333 333.00 | 65 833 333.00 | | 63 333 333.00 |
DL TOTAL (I) | 56 885 165.00 | 62 167 425.00 | | 56 885 165.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 512.00 | 1 048 661.00 | | 1 247 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 012.00 | 1 048 661.00 | | 1 253 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 544 421.00 | 104 599 315.00 | | 101 544 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125 042.00 | 7 808 355.00 | | 8 125 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947.00 | 34 725.00 | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 921.00 | 1 689 065.00 | | 2 770 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611 388.00 | 27 643 586.00 | | 26 611 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 641.00 | 11 181.00 | | 7 641.00 |
EA Autres dettes | 1 956 147.00 | 3 790 756.00 | | 1 956 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 265 131.00 | 153 123 257.00 | | 146 265 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 288 638.00 | 298 700 240.00 | | 287 288 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 426 814.00 | 361 916 326.00 | | 345 426 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 214 968.00 | 77 022.00 | 20 291 990.00 | 20 214 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 214 968.00 | 77 022.00 | 20 291 990.00 | 20 214 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 673 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 405 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 575 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 280 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | 672.00 | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 2 503 379.00 | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503 617.00 | 2 504 050.00 | | 2 503 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 40 903.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498 117.00 | 2 463 147.00 | | 2 498 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 179 846.00 | 21 097 260.00 | | 24 179 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 962 106.00 | 24 133 089.00 | | 26 962 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782 260.00 | -3 035 829.00 | | -2 782 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 654 031.00 | | 172 891.00 | 326 654 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986 723.00 | 101 110 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986 723.00 | 323 840 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 427 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 562.00 | | 22 000.00 | 280 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 276 404.00 | | 150 891.00 | 222 276 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 097 065.00 | | | 104 097 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425 834.00 | 8 045 296.00 | | 29 425 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 586.00 | 41 307.00 | | 208 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 217 248.00 | 8 003 989.00 | | 29 217 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 661.00 | 394 832.00 | 190 481.00 | 1 048 661.00 |
6T Sur comptes clients | 240 160.00 | 4 260.00 | | 240 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 160.00 | 4 260.00 | | 240 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 821.00 | 399 093.00 | 190 481.00 | 1 288 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 593.00 | 190 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 921.00 | 2 770 921.00 | | 2 770 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 147.00 | 1 956 147.00 | | 1 956 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 265 131.00 | 7 176 769.00 | 36 750 248.00 | 146 265 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 110 342.00 | 3 066 336.00 | 98 044 006.00 | 101 110 342.00 |
UX Autres créances clients | 54 625 896.00 | 5 230 533.00 | 49 395 363.00 | 54 625 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 360.00 | 321 360.00 | | 321 360.00 |
VB T. V. A. | 614 155.00 | 614 155.00 | | 614 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 544 421.00 | 3 500 415.00 | 13 175 657.00 | 101 544 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 125 042.00 | | | 8 125 042.00 |
VP Divers | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 907 964.00 | 9 468 595.00 | 147 439 369.00 | 156 907 964.00 |
VW T.V.A. | 26 338 014.00 | 1 013 667.00 | 4 856 724.00 | 26 338 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 280 691.00 | 16 698 934.00 | 54 782 629.00 | 287 280 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |