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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 493.00 | 291 477.00 | 17 016.00 | 308 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 13 359.00 | 999.00 | 14 359.00 |
AP Constructions | 213 275 821.00 | 47 445 383.00 | 165 830 437.00 | 213 275 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032 598.00 | 4 683 801.00 | 2 348 797.00 | 7 032 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 117.00 | 1 092 938.00 | 1 160 178.00 | 2 253 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 884 814.00 | | 94 884 814.00 | 94 884 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 769 203.00 | 53 526 960.00 | 264 242 243.00 | 317 769 203.00 |
BT Marchandises | 28 214.00 | 1 900.00 | 26 314.00 | 28 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 536 102.00 | 3 301.00 | 47 532 800.00 | 47 536 102.00 |
BZ Autres créances | 655 591.00 | | 655 591.00 | 655 591.00 |
CF Disponibilités | 9 783 363.00 | | 9 783 363.00 | 9 783 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 048 469.00 | 5 201.00 | 58 043 267.00 | 58 048 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 817 672.00 | 53 532 162.00 | 322 285 510.00 | 375 817 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 027.00 | 9 941 027.00 | | 9 941 027.00 |
DH Report à nouveau | -17 577 652.00 | -16 389 195.00 | | -17 577 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 502.00 | -1 188 457.00 | | -1 063 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 333 333.00 | 60 833 333.00 | | 58 333 333.00 |
DL TOTAL (I) | 49 633 204.00 | 53 196 707.00 | | 49 633 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 363 290.00 | 1 629 365.00 | | 2 363 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363 290.00 | 1 629 365.00 | | 2 363 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 204 917.00 | 98 441 662.00 | | 95 204 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486 699.00 | 9 486 699.00 | | 9 486 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 804.00 | 8 577.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 090.00 | 3 376 119.00 | | 3 191 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361 544.00 | 25 524 549.00 | | 24 361 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 221.00 | 411.00 | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | 2 176 450.00 | 1 369 216.00 | | 2 176 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 832 287.00 | 140 852 364.00 | | 135 832 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 289 015.00 | 279 059 600.00 | | 270 289 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 285 510.00 | 333 885 673.00 | | 322 285 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 806 270.00 | 17 473 325.00 | | 18 806 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 174 936.00 | | 15 174 936.00 | 15 174 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 174 936.00 | | 15 174 936.00 | 15 174 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 293 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 575 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 607 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837 175.00 | 773 832.00 | | 837 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | -2 149.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 518.00 | 444 868.00 | | 44 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 518.00 | 2 950 368.00 | | 2 544 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 600.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 600.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544 260.00 | 2 948 768.00 | | 2 544 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 838 263.00 | 17 106 444.00 | | 18 838 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 766.00 | 18 294 901.00 | | 19 901 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 502.00 | -1 188 457.00 | | -1 063 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 656.00 | 146 742.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 796 634.00 | | 131 762.00 | 320 796 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 159 192.00 | 94 884 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159 192.00 | 317 769 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 561 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 562.00 | | 20 290.00 | 302 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 450 065.00 | | 111 472.00 | 222 450 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 044 006.00 | | | 98 044 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 503 984.00 | 8 022 977.00 | | 45 503 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 484.00 | 18 352.00 | | 286 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 217 499.00 | 8 004 625.00 | | 45 217 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629 365.00 | 815 397.00 | 81 472.00 | 1 629 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 567.00 | 815 397.00 | 81 472.00 | 1 634 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 397.00 | 81 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 090.00 | 3 191 090.00 | | 3 191 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 450.00 | 2 176 450.00 | | 2 176 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 832 288.00 | 8 254 209.00 | 23 436 357.00 | 135 832 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 884 814.00 | 3 253 487.00 | 91 631 327.00 | 94 884 814.00 |
UX Autres créances clients | 47 531 990.00 | 5 667 377.00 | 41 864 613.00 | 47 531 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 592 230.00 | 592 230.00 | | 592 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 204 918.00 | 3 332 420.00 | 14 156 822.00 | 95 204 918.00 |
VI Groupe et associés | 9 486 700.00 | | | 9 486 700.00 |
VP Divers | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 116 204.00 | 9 620 264.00 | 133 495 940.00 | 143 116 204.00 |
VW T.V.A. | 24 163 966.00 | 1 633 302.00 | 4 146 764.00 | 24 163 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 274 211.00 | 18 806 270.00 | 41 739 943.00 | 270 274 211.00 |