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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 203.00 | 204 242.00 | 61 961.00 | 266 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 4 344.00 | 10 015.00 | 14 359.00 |
AP Constructions | 213 111 815.00 | 26 099 144.00 | 187 012 670.00 | 213 111 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969 414.00 | 2 561 764.00 | 4 407 651.00 | 6 969 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 175.00 | 556 340.00 | 1 638 835.00 | 2 195 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 097 065.00 | | 104 097 065.00 | 104 097 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 654 031.00 | 29 425 834.00 | 297 228 197.00 | 326 654 031.00 |
BT Marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 524 761.00 | 240 160.00 | 58 284 601.00 | 58 524 761.00 |
BZ Autres créances | 535 198.00 | | 535 198.00 | 535 198.00 |
CF Disponibilités | 5 832 301.00 | | 5 832 301.00 | 5 832 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 928 288.00 | 240 160.00 | 64 688 128.00 | 64 928 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 582 319.00 | 29 665 994.00 | 361 916 326.00 | 391 582 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 027.00 | 9 941 027.00 | | 9 941 027.00 |
DH Report à nouveau | -10 571 107.00 | -7 231 861.00 | | -10 571 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 035 829.00 | -3 339 246.00 | | -3 035 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 833 333.00 | 68 333 333.00 | | 65 833 333.00 |
DL TOTAL (I) | 62 167 425.00 | 67 703 254.00 | | 62 167 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 661.00 | 734 379.00 | | 1 048 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 661.00 | 734 379.00 | | 1 048 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 599 315.00 | 107 557 783.00 | | 104 599 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808 355.00 | 6 017 479.00 | | 7 808 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 725.00 | 25 726.00 | | 34 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 065.00 | 2 153 699.00 | | 1 689 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 643 586.00 | 28 720 288.00 | | 27 643 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 181.00 | 21 205.00 | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 3 790 756.00 | 2 091 012.00 | | 3 790 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 123 257.00 | 157 542 267.00 | | 153 123 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 700 240.00 | 304 129 459.00 | | 298 700 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 916 326.00 | 372 567 091.00 | | 361 916 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 407 458.00 | | 17 407 458.00 | 17 407 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 407 458.00 | | 17 407 458.00 | 17 407 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 592 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 666 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 499 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503 379.00 | 2 500 000.00 | | 2 503 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 050.00 | 2 500 000.00 | | 2 504 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463 147.00 | 2 500 000.00 | | 2 463 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 097 260.00 | 23 426 684.00 | | 21 097 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 133 089.00 | 26 765 930.00 | | 24 133 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 035 829.00 | -3 339 246.00 | | -3 035 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 441 176.00 | | 128 449.00 | 329 441 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 891 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891 436.00 | 104 097 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915 594.00 | 326 654 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 098.00 | 280 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 222 276 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 655.00 | | 7 005.00 | 292 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 160 019.00 | | 121 444.00 | 222 160 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 988 501.00 | | | 106 988 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378 966.00 | 8 053 883.00 | 7 015.00 | 21 378 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 678.00 | 67 579.00 | 5 671.00 | 146 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232 289.00 | 7 986 304.00 | 1 345.00 | 21 232 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 379.00 | 387 087.00 | 72 805.00 | 734 379.00 |
6T Sur comptes clients | 373 022.00 | 43 249.00 | 176 110.00 | 373 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 022.00 | 43 249.00 | 176 110.00 | 373 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 401.00 | 430 336.00 | 248 915.00 | 1 107 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 336.00 | 248 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 065.00 | 1 689 065.00 | | 1 689 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790 756.00 | 3 790 756.00 | | 3 790 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 123 257.00 | 10 133 226.00 | 35 481 452.00 | 153 123 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 097 065.00 | 2 986 723.00 | 101 110 342.00 | 104 097 065.00 |
UX Autres créances clients | 58 209 569.00 | 58 209 569.00 | | 58 209 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 192.00 | 315 192.00 | | 315 192.00 |
VB T. V. A. | 421 631.00 | 421 631.00 | | 421 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 599 315.00 | 3 054 894.00 | 13 107 918.00 | 104 599 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 808 355.00 | | | 7 808 355.00 |
VP Divers | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 187 468.00 | 62 077 126.00 | 101 110 342.00 | 163 187 468.00 |
VW T.V.A. | 27 374 415.00 | 1 787 520.00 | 4 085 179.00 | 27 374 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 665 515.00 | 20 735 814.00 | 52 674 550.00 | 298 665 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |