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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 253.00 | 140 608.00 | 123 645.00 | 264 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 402.00 | 6 070.00 | 22 332.00 | 28 402.00 |
AP Constructions | 213 097 636.00 | 18 992 606.00 | 194 105 029.00 | 213 097 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 594.00 | 1 849 220.00 | 5 106 374.00 | 6 955 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 789.00 | 390 462.00 | 1 716 327.00 | 2 106 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 988 501.00 | | 106 988 501.00 | 106 988 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 441 176.00 | 21 378 966.00 | 308 062 209.00 | 329 441 176.00 |
BT Marchandises | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 362 425.00 | 373 022.00 | 60 989 403.00 | 61 362 425.00 |
BZ Autres créances | 792 265.00 | | 792 265.00 | 792 265.00 |
CF Disponibilités | 2 663 051.00 | | 2 663 051.00 | 2 663 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 877 903.00 | 373 022.00 | 64 504 882.00 | 64 877 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 319 079.00 | 21 751 988.00 | 372 567 091.00 | 394 319 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 027.00 | 9 941 027.00 | | 9 941 027.00 |
DH Report à nouveau | -7 231 861.00 | -3 939 499.00 | | -7 231 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339 246.00 | -3 292 362.00 | | -3 339 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 333 333.00 | 70 833 333.00 | | 68 333 333.00 |
DL TOTAL (I) | 67 703 254.00 | 73 542 499.00 | | 67 703 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 379.00 | 492 008.00 | | 734 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 379.00 | 492 008.00 | | 734 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 557 783.00 | 110 450 387.00 | | 107 557 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017 479.00 | | | 6 017 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 726.00 | 28 018.00 | | 25 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 699.00 | 2 616 973.00 | | 2 153 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 720 288.00 | 30 109 048.00 | | 28 720 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | 78 019.00 | | 21 205.00 |
EA Autres dettes | 2 091 012.00 | 6 800 034.00 | | 2 091 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 542 267.00 | 163 101 952.00 | | 157 542 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 129 459.00 | 313 184 432.00 | | 304 129 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 567 091.00 | 387 218 939.00 | | 372 567 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 741 363.00 | | 19 741 363.00 | 19 741 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 741 363.00 | | 19 741 363.00 | 19 741 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 926 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 966 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 616.00 | |
GE Autres charges | | | 221 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 354 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 839 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 2 500 165.00 | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | 2 500 321.00 | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500 000.00 | 2 498 722.00 | | 2 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 426 684.00 | 22 793 372.00 | | 23 426 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 765 930.00 | 26 085 734.00 | | 26 765 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339 246.00 | -3 292 362.00 | | -3 339 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 154 325.00 | | 113 544.00 | 332 154 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 826 694.00 | 106 988 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826 694.00 | 329 441 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 160 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 351.00 | | 9 304.00 | 283 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 055 779.00 | | 104 240.00 | 222 055 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 815 195.00 | | | 109 815 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 338 468.00 | 8 040 499.00 | | 13 338 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 428.00 | 74 250.00 | | 72 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266 040.00 | 7 966 249.00 | | 13 266 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 008.00 | 462 616.00 | 220 245.00 | 492 008.00 |
6T Sur comptes clients | 262 031.00 | 132 445.00 | 21 455.00 | 262 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 031.00 | 132 445.00 | 21 455.00 | 262 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 039.00 | 595 061.00 | 241 699.00 | 754 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 061.00 | 241 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 699.00 | 2 153 699.00 | | 2 153 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 012.00 | 2 091 012.00 | | 2 091 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 542 267.00 | 157 542 267.00 | | 157 542 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 988 501.00 | 106 988 501.00 | | 106 988 501.00 |
UX Autres créances clients | 60 611 798.00 | | | 60 611 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 626.00 | | | 750 626.00 |
VB T. V. A. | 630 414.00 | | | 630 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 557 783.00 | 2 958 467.00 | 12 745 459.00 | 107 557 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 017 479.00 | 6 017 479.00 | | 6 017 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892 604.00 | | | 2 892 604.00 |
VP Divers | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 165 640.00 | 169 165 640.00 | | 169 165 640.00 |
VW T.V.A. | 28 427 164.00 | 28 427 164.00 | | 28 427 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 103 732.00 | 199 504 417.00 | 12 745 459.00 | 304 103 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |