| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 203.00 | 275 029.00 | 13 173.00 | 288 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 11 455.00 | 2 903.00 | 14 359.00 |
AP Constructions | 213 230 189.00 | 40 326 547.00 | 172 903 641.00 | 213 230 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974 142.00 | 3 974 743.00 | 2 999 399.00 | 6 974 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 733.00 | 916 208.00 | 1 329 524.00 | 2 245 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 044 006.00 | | 98 044 006.00 | 98 044 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 796 633.00 | 45 503 983.00 | 275 292 649.00 | 320 796 633.00 |
BT Marchandises | 11 092.00 | 1 900.00 | 9 192.00 | 11 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 393 731.00 | 3 301.00 | 51 390 429.00 | 51 393 731.00 |
BZ Autres créances | 810 006.00 | | 810 006.00 | 810 006.00 |
CF Disponibilités | 6 352 027.00 | | 6 352 027.00 | 6 352 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 598 225.00 | 5 201.00 | 58 593 023.00 | 58 598 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 394 858.00 | 45 509 185.00 | 333 885 673.00 | 379 394 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 027.00 | 9 941 027.00 | | 9 941 027.00 |
DH Report à nouveau | -16 389 195.00 | -13 606 935.00 | | -16 389 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 457.00 | -2 782 260.00 | | -1 188 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 833 333.00 | 63 333 333.00 | | 60 833 333.00 |
DL TOTAL (I) | 53 196 707.00 | 56 885 164.00 | | 53 196 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 629 365.00 | 1 247 511.00 | | 1 629 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 365.00 | 1 253 011.00 | | 1 629 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 441 662.00 | 101 544 420.00 | | 98 441 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486 699.00 | 8 125 042.00 | | 9 486 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 577.00 | 7 947.00 | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 119.00 | 2 770 920.00 | | 3 376 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 524 549.00 | 26 611 388.00 | | 25 524 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | 7 641.00 | | 411.00 |
EA Autres dettes | 1 369 216.00 | 1 956 146.00 | | 1 369 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 852 364.00 | 146 265 130.00 | | 140 852 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 059 600.00 | 287 288 637.00 | | 279 059 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 885 673.00 | 345 426 814.00 | | 333 885 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 473 325.00 | 16 698 933.00 | | 17 473 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 120 069.00 | 1 399.00 | 13 121 468.00 | 13 120 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 120 069.00 | 1 399.00 | 13 121 468.00 | 13 120 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 214.00 | |
GE Autres charges | | | -2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 926 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773 832.00 | 1 190 764.00 | | 773 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 149.00 | 6 425.00 | | -2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 868.00 | 3 617.00 | | 444 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950 368.00 | 2 503 617.00 | | 2 950 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 5 500.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948 768.00 | 2 498 117.00 | | 2 948 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 444.00 | 24 179 845.00 | | 17 106 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 294 901.00 | 26 962 105.00 | | 18 294 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 457.00 | -2 782 260.00 | | -1 188 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 742.00 | 291 663.00 | | 146 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 840 199.00 | | 22 771.00 | 323 840 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 066 336.00 | 98 044 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066 336.00 | 320 796 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 450 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 562.00 | | | 302 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 427 294.00 | | 22 771.00 | 222 427 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 110 342.00 | | | 101 110 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 471 129.00 | 8 032 854.00 | | 37 471 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 893.00 | 36 592.00 | | 249 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 221 237.00 | 7 996 262.00 | | 37 221 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 012.00 | 391 214.00 | 14 861.00 | 1 253 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 244 420.00 | | 241 119.00 | 244 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 420.00 | 1 900.00 | 241 119.00 | 244 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 432.00 | 393 114.00 | 255 979.00 | 1 497 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 114.00 | 250 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 120.00 | 3 376 120.00 | | 3 376 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 216.00 | 1 369 216.00 | | 1 369 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 852 365.00 | 7 520 778.00 | 23 300 900.00 | 140 852 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 044 006.00 | 3 159 192.00 | 94 884 814.00 | 98 044 006.00 |
UX Autres créances clients | 51 387 508.00 | 4 945 365.00 | 46 442 143.00 | 51 387 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 668 615.00 | 668 615.00 | | 668 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 441 662.00 | 3 236 744.00 | 13 864 321.00 | 98 441 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 486 700.00 | 1.00 | | 9 486 700.00 |
VP Divers | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 29 676.00 | 550.00 | 30 226.00 |
VW T.V.A. | 25 311 583.00 | 1 757 090.00 | 4 126 133.00 | 25 311 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 051 023.00 | 17 473 326.00 | 41 291 354.00 | 279 051 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |