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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AP Constructions | 4 395.00 | 3 609.00 | 787.00 | 4 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 628.00 | 40 413.00 | 5 215.00 | 45 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 336.00 | 145 818.00 | 29 518.00 | 175 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 046.00 | 190 527.00 | 35 520.00 | 226 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 917.00 | 22 006.00 | 8 910.00 | 30 917.00 |
BT Marchandises | 715 303.00 | 54 201.00 | 661 102.00 | 715 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 331.00 | 29 608.00 | 137 723.00 | 167 331.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CF Disponibilités | 205 767.00 | | 205 767.00 | 205 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 273.00 | 105 815.00 | 1 183 458.00 | 1 289 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 319.00 | 296 342.00 | 1 218 978.00 | 1 515 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 735 274.00 | 746 961.00 | | 735 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 745.00 | 88 314.00 | | 50 745.00 |
DL TOTAL (I) | 918 019.00 | 967 274.00 | | 918 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 386.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 896.00 | 217 813.00 | | 196 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 956.00 | 75 049.00 | | 98 956.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 1 467.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 958.00 | 344 704.00 | | 300 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 978.00 | 1 311 978.00 | | 1 218 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 958.00 | 344 704.00 | | 300 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 689.00 | 34 426.00 | 1 330 115.00 | 1 295 689.00 |
FD Production vendue biens | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
FG Production vendue services | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 304.00 | 34 426.00 | 1 573 730.00 | 1 539 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | 15 450.00 | | 6 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 82.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 5 483.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | 5 565.00 | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 86.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 2 780.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 2 785.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 25 537.00 | | 11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 674.00 | 1 437 529.00 | | 1 585 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 929.00 | 1 349 216.00 | | 1 534 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 745.00 | 88 314.00 | | 50 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 504.00 | | 18 078.00 | 225 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 536.00 | 226 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 536.00 | 225 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 817.00 | | 18 078.00 | 224 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 941.00 | 16 121.00 | 17 536.00 | 191 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 254.00 | 16 121.00 | 17 536.00 | 191 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 555.00 | 11 662.00 | 10.00 | 64 555.00 |
6T Sur comptes clients | 29 017.00 | 591.00 | | 29 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 572.00 | 12 253.00 | 10.00 | 93 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 572.00 | 12 253.00 | 10.00 | 93 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 253.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 958.00 | 300 958.00 | | 300 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | 6 738.00 | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 876.00 | 158 988.00 | | 187 876.00 |
ST Autres comptes | 130 150.00 | 130 958.00 | | 130 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 678.00 | 37 555.00 | | 36 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 568.00 | 3 478.00 | | 4 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 486.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 704.00 | 8 224.00 | | 8 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 331.00 | 266 512.00 | | 314 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 154.00 | 197 880.00 | | 199 154.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 377.00 | 330 979.00 | | 360 377.00 |