| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 366.00 | 321.00 | 1 687.00 |
AP Constructions | 4 395.00 | 4 268.00 | 128.00 | 4 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 633.00 | 28 382.00 | 8 251.00 | 36 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 114.00 | 139 215.00 | 62 899.00 | 202 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 554.00 | 173 230.00 | 94 323.00 | 267 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 546.00 | 24 761.00 | 20 786.00 | 45 546.00 |
BT Marchandises | 1 058 170.00 | 35 896.00 | 1 022 274.00 | 1 058 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 139.00 | 30 279.00 | 191 860.00 | 222 139.00 |
BZ Autres créances | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CF Disponibilités | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 741.00 | 90 935.00 | 1 399 806.00 | 1 490 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 295.00 | 264 166.00 | 1 494 129.00 | 1 758 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 858 858.00 | 798 434.00 | | 858 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 166.00 | 160 425.00 | | 141 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 024.00 | 1 090 858.00 | | 1 132 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 266.00 | 499.00 | | 29 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464.00 | 91 403.00 | | 115 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 241 626.00 | | 79 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 711.00 | 74 977.00 | | 113 711.00 |
EA Autres dettes | 24 537.00 | 14 025.00 | | 24 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 105.00 | 422 529.00 | | 362 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 129.00 | 1 521 220.00 | | 1 494 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 105.00 | 422 529.00 | | 362 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 502.00 | 88 070.00 | 2 085 572.00 | 1 997 502.00 |
FD Production vendue biens | 302 952.00 | 11 445.00 | 314 397.00 | 302 952.00 |
FG Production vendue services | 42 878.00 | 200.00 | 43 078.00 | 42 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 332.00 | 99 715.00 | 2 443 047.00 | 2 343 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 874.00 | 7 219.00 | | 4 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 161.00 | 47 676.00 | | 57 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 807.00 | 2 450 142.00 | | 2 479 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 641.00 | 2 289 717.00 | | 2 338 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 166.00 | 160 425.00 | | 141 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 400.00 | | 25 153.00 | 242 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 713.00 | | 25 153.00 | 240 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 270.00 | 31 960.00 | | 141 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 333.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 238.00 | 31 626.00 | | 140 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 179.00 | 3 879.00 | 14 402.00 | 71 179.00 |
6T Sur comptes clients | 29 978.00 | 551.00 | 250.00 | 29 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 157.00 | 4 430.00 | 14 652.00 | 101 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 989.00 | 4 430.00 | 22 484.00 | 108 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | 14 652.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VI Groupe et associés | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 793.00 | 296 793.00 | | 296 793.00 |
VW T.V.A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 105.00 | 362 105.00 | | 362 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 714.00 | 11 345.00 | | 9 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 904.00 | 260 939.00 | | 248 904.00 |
ST Autres comptes | 217 745.00 | 190 690.00 | | 217 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 518.00 | 39 627.00 | | 39 518.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 732.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 051.00 | 53 159.00 | | 52 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 714.00 | 11 345.00 | | 9 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 248.00 | 758 863.00 | | 759 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 056.00 | 404 142.00 | | 429 056.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 218.00 | 547 148.00 | | 558 218.00 |