| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 500.00 | 6 250.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 16 011.00 | 80 285.00 | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 125.00 | 37 300.00 | 13 826.00 | 51 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 612.00 | 149 083.00 | 26 530.00 | 175 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 283.00 | 202 893.00 | 132 390.00 | 335 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 078.00 | 14 915.00 | 30 163.00 | 45 078.00 |
BT Marchandises | 865 505.00 | 27 270.00 | 838 235.00 | 865 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 351.00 | 3 084.00 | 218 266.00 | 221 351.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 224 777.00 | | 224 777.00 | 224 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 889.00 | 45 270.00 | 1 331 619.00 | 1 376 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 172.00 | 248 163.00 | 1 464 010.00 | 1 712 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 878 404.00 | 950 024.00 | | 878 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 751.00 | 28 380.00 | | 44 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 155.00 | 1 110 404.00 | | 1 055 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 822.00 | 487 694.00 | | 243 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 030.00 | 466.00 | | 17 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 446.00 | 76 103.00 | | 55 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 859.00 | 93 119.00 | | 76 859.00 |
EA Autres dettes | 11 798.00 | 9 408.00 | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 955.00 | 675 165.00 | | 404 955.00 |
ED (V) | 3 899.00 | 431.00 | | 3 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 010.00 | 1 786 655.00 | | 1 464 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 719.00 | 432 109.00 | | 205 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 958.00 | 104 076.00 | 1 863 034.00 | 1 758 958.00 |
FD Production vendue biens | 311 815.00 | 22 050.00 | 333 865.00 | 311 815.00 |
FG Production vendue services | 60 170.00 | 766.00 | 60 936.00 | 60 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 944.00 | 126 892.00 | 2 257 836.00 | 2 130 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | 137 583.00 | | 5 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 124 888.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 746.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125 651.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -763.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 11 405.00 | | 16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 632.00 | 2 166 687.00 | | 2 279 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 881.00 | 2 138 307.00 | | 2 234 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 751.00 | 28 380.00 | | 44 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 667.00 | | 8 217.00 | 331 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 335 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 687.00 | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 323 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | 6 750.00 | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 480.00 | | 1 467.00 | 324 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 795.00 | 39 698.00 | 4 601.00 | 167 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 500.00 | 1 687.00 | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 108.00 | 39 198.00 | 2 914.00 | 166 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 354.00 | 2 251.00 | 9 420.00 | 49 354.00 |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | | 917.00 | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 355.00 | 2 251.00 | 10 336.00 | 53 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 009.00 | 2 251.00 | 10 991.00 | 54 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | 10 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 648.00 | 217 648.00 | | 217 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 056.00 | 43 820.00 | 178 490.00 | 243 056.00 |
VI Groupe et associés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 503.00 | | | 243 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 955.00 | 205 719.00 | 178 490.00 | 404 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | 9 101.00 | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 959.00 | 312 548.00 | | 252 959.00 |
ST Autres comptes | 211 173.00 | 164 523.00 | | 211 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 381.00 | 77 926.00 | | 80 381.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 349.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 904.00 | 24 209.00 | | 18 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 131.00 | 9 101.00 | | 10 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 058.00 | 471 630.00 | | 656 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 592.00 | 226 571.00 | | 352 592.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 417.00 | 580 555.00 | | 563 417.00 |