| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 6 381.00 | 89 914.00 | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 410.00 | 32 891.00 | 19 518.00 | 52 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 774.00 | 126 836.00 | 48 939.00 | 175 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 667.00 | 167 795.00 | 163 872.00 | 331 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 205.00 | 24 334.00 | 20 871.00 | 45 205.00 |
BT Marchandises | 698 868.00 | 25 019.00 | 673 849.00 | 698 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 387.00 | 4 001.00 | 157 386.00 | 161 387.00 |
BZ Autres créances | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
CF Disponibilités | 641 580.00 | | 641 580.00 | 641 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 484.00 | 53 355.00 | 1 622 129.00 | 1 675 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 805.00 | 221 150.00 | 1 786 655.00 | 2 007 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 950 024.00 | 858 858.00 | | 950 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 380.00 | 141 166.00 | | 28 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 404.00 | 1 132 024.00 | | 1 110 404.00 |
DP Provisions pour risques | 654.00 | | | 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 654.00 | | | 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 694.00 | 29 266.00 | | 487 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 115 464.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 79 128.00 | | 76 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 119.00 | 113 711.00 | | 93 119.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | 24 537.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 165.00 | 362 105.00 | | 675 165.00 |
ED (V) | 431.00 | | | 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 655.00 | 1 494 129.00 | | 1 786 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 109.00 | 362 105.00 | | 432 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 251.00 | 79 720.00 | 1 546 971.00 | 1 467 251.00 |
FD Production vendue biens | 243 873.00 | 27 606.00 | 271 479.00 | 243 873.00 |
FG Production vendue services | 44 637.00 | 37.00 | 44 674.00 | 44 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 760.00 | 107 363.00 | 1 863 123.00 | 1 755 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 34 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 583.00 | 4 874.00 | | 137 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 888.00 | 5 304.00 | | 124 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 4 931.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 651.00 | 4 931.00 | | 125 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 373.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 57 161.00 | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 687.00 | 2 479 807.00 | | 2 166 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 307.00 | 2 338 641.00 | | 2 138 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 380.00 | 141 166.00 | | 28 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 829.00 | | 255 253.00 | 244 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 415.00 | 331 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 415.00 | 324 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 142.00 | | 249 753.00 | 243 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 230.00 | 38 075.00 | 43 510.00 | 173 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 321.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 864.00 | 37 754.00 | 43 510.00 | 171 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 654.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 656.00 | | 11 302.00 | 60 656.00 |
6T Sur comptes clients | 30 279.00 | 3 451.00 | 29 729.00 | 30 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 935.00 | 3 451.00 | 41 032.00 | 90 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 935.00 | 4 105.00 | 41 032.00 | 90 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 451.00 | 41 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 559.00 | 43 503.00 | 177 201.00 | 286 559.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 129.00 | 258 129.00 | | 258 129.00 |
VW T.V.A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 790.00 | 423 734.00 | 177 201.00 | 666 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 101.00 | 9 714.00 | | 9 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 548.00 | 248 904.00 | | 312 548.00 |
ST Autres comptes | 164 523.00 | 217 745.00 | | 164 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 926.00 | 39 518.00 | | 77 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 209.00 | 52 051.00 | | 24 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 101.00 | 9 714.00 | | 9 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 630.00 | 759 248.00 | | 471 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 571.00 | 429 056.00 | | 226 571.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 555.00 | 558 218.00 | | 580 555.00 |