| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 699.00 | 988.00 | 1 687.00 |
AP Constructions | 4 395.00 | 3 828.00 | 567.00 | 4 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 858.00 | 42 908.00 | 9 950.00 | 52 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 866.00 | 86 727.00 | 115 139.00 | 201 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 806.00 | 134 162.00 | 126 644.00 | 260 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 194.00 | 26 671.00 | 6 523.00 | 33 194.00 |
BT Marchandises | 523 756.00 | 51 093.00 | 472 663.00 | 523 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 380.00 | 29 608.00 | 266 772.00 | 296 380.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 430 483.00 | | 430 483.00 | 430 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 320.00 | 107 373.00 | 1 205 948.00 | 1 313 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 126.00 | 241 534.00 | 1 332 592.00 | 1 574 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 686 019.00 | 735 274.00 | | 686 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 415.00 | 50 745.00 | | 162 415.00 |
DL TOTAL (I) | 980 434.00 | 918 019.00 | | 980 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 445.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 045.00 | 196 896.00 | | 104 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 531.00 | 98 956.00 | | 119 531.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 4 661.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 158.00 | 300 958.00 | | 352 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 592.00 | 1 218 978.00 | | 1 332 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 158.00 | 300 958.00 | | 352 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 902.00 | 149 095.00 | 1 926 997.00 | 1 777 902.00 |
FD Production vendue biens | 330 587.00 | 12 604.00 | 343 191.00 | 330 587.00 |
FG Production vendue services | 45 961.00 | 824.00 | 46 785.00 | 45 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 450.00 | 162 523.00 | 2 316 973.00 | 2 154 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | 6 289.00 | | 10 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 083.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 132.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 356.00 | 1 681.00 | | 10 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 356.00 | 1 681.00 | | 10 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | 451.00 | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 158.00 | 11 377.00 | | 55 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 052.00 | 1 585 674.00 | | 2 358 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 638.00 | 1 534 929.00 | | 2 195 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 415.00 | 50 745.00 | | 162 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 046.00 | | 105 545.00 | 226 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 785.00 | 260 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 785.00 | 259 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | 1 000.00 | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 359.00 | | 104 545.00 | 225 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 527.00 | 14 420.00 | 70 785.00 | 190 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 12.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 840.00 | 14 408.00 | 70 785.00 | 189 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 207.00 | 4 665.00 | 3 108.00 | 76 207.00 |
6T Sur comptes clients | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 815.00 | 4 665.00 | 3 108.00 | 105 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 815.00 | 4 665.00 | 3 108.00 | 105 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | 3 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 887.00 | 325 887.00 | | 325 887.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 158.00 | 352 158.00 | | 352 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 834.00 | 8 704.00 | | 14 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 585.00 | 187 876.00 | | 236 585.00 |
ST Autres comptes | 191 974.00 | 130 150.00 | | 191 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 245.00 | 36 678.00 | | 37 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | 1 105.00 | | 1 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 334.00 | 4 568.00 | | 31 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 834.00 | 8 704.00 | | 14 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 145.00 | 314 331.00 | | 452 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 877.00 | 199 154.00 | | 303 877.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 898.00 | 360 377.00 | | 498 898.00 |