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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 032.00 | 655.00 | 1 687.00 |
AP Constructions | 4 395.00 | 4 048.00 | 347.00 | 4 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 204.00 | 23 909.00 | 10 294.00 | 34 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 114.00 | 112 281.00 | 89 834.00 | 202 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 400.00 | 141 270.00 | 101 130.00 | 242 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 291.00 | 21 918.00 | 12 373.00 | 34 291.00 |
BT Marchandises | 745 352.00 | 49 261.00 | 696 091.00 | 745 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 657.00 | 29 978.00 | 185 679.00 | 215 657.00 |
BZ Autres créances | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CF Disponibilités | 413 847.00 | | 413 847.00 | 413 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 415.00 | 101 157.00 | 1 412 258.00 | 1 513 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 647.00 | 242 427.00 | 1 521 220.00 | 1 763 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 798 434.00 | 686 019.00 | | 798 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 425.00 | 162 415.00 | | 160 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 858.00 | 980 434.00 | | 1 090 858.00 |
DP Provisions pour risques | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 541.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 403.00 | 123 738.00 | | 91 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 626.00 | 104 045.00 | | 241 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 977.00 | 119 531.00 | | 74 977.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | 4 303.00 | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 529.00 | 352 158.00 | | 422 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 220.00 | 1 332 592.00 | | 1 521 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 529.00 | 352 158.00 | | 422 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 517.00 | 34 765.00 | 2 029 282.00 | 1 994 517.00 |
FD Production vendue biens | 356 972.00 | | 356 972.00 | 356 972.00 |
FG Production vendue services | 44 160.00 | 10.00 | 44 170.00 | 44 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 649.00 | 34 775.00 | 2 430 424.00 | 2 395 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 219.00 | 10 989.00 | | 7 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 676.00 | 55 158.00 | | 47 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 142.00 | 2 358 052.00 | | 2 450 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 717.00 | 2 195 638.00 | | 2 289 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 425.00 | 162 415.00 | | 160 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 806.00 | | 5 480.00 | 260 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 886.00 | 242 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 886.00 | 240 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 119.00 | | 5 480.00 | 259 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 162.00 | 30 994.00 | 23 886.00 | 134 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 333.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 463.00 | 30 661.00 | 23 886.00 | 133 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 832.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 765.00 | | 6 585.00 | 77 765.00 |
6T Sur comptes clients | 29 608.00 | 370.00 | | 29 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 373.00 | 370.00 | 6 585.00 | 107 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 373.00 | 8 202.00 | 6 585.00 | 107 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 6 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 626.00 | 241 626.00 | | 241 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 924.00 | 319 924.00 | | 319 924.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 529.00 | 422 529.00 | | 422 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 345.00 | 14 834.00 | | 11 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 939.00 | 236 585.00 | | 260 939.00 |
ST Autres comptes | 190 690.00 | 191 974.00 | | 190 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 627.00 | 37 245.00 | | 39 627.00 |
YT Sous‐traitance | 2 732.00 | 1 760.00 | | 2 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 159.00 | 31 334.00 | | 53 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 345.00 | 14 834.00 | | 11 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 863.00 | 452 145.00 | | 758 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 142.00 | 303 877.00 | | 404 142.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 148.00 | 498 898.00 | | 547 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |