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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 629.00 | 503 629.00 | | 503 629.00 |
AN Terrains | 3 723 301.00 | 1 043 831.00 | 2 679 470.00 | 3 723 301.00 |
AP Constructions | 16 779 354.00 | 5 204 280.00 | 11 575 074.00 | 16 779 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 233.00 | 449 533.00 | 417 700.00 | 867 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 371.00 | 562 561.00 | 1 064 810.00 | 1 627 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 24 247 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 794 400.00 | |
BZ Autres créances | 2 973 668.00 | 441 000.00 | 2 532 668.00 | 2 973 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 807.00 | | 1 432 807.00 | 1 432 807.00 |
CF Disponibilités | 975 129.00 | | 975 129.00 | 975 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 48 965 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 212 500.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
CU Autres participations | 9 429 537.00 | 1 000 000.00 | 8 429 537.00 | 9 429 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 984 800.00 | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 586.00 | 5 278 586.00 | | 5 278 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 108 472.00 | 9 448 247.00 | | 7 108 472.00 |
DH Report à nouveau | -643 488.00 | | | -643 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622 072.00 | -683 576.00 | | 4 622 072.00 |
DK Provisions réglementées | 1 723 870.00 | 1 545 679.00 | | 1 723 870.00 |
DL TOTAL (I) | 48 479 200.00 | 49 169 400.00 | | 48 479 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 000.00 | 2 145 800.00 | | 2 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008 390.00 | 6 596 373.00 | | 6 008 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311 000.00 | 14 745 800.00 | | 15 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 900.00 | 2 997 200.00 | | 2 235 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 026.00 | 1 235 498.00 | | 280 026.00 |
EA Autres dettes | 21 708.00 | 22 395.00 | | 21 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 228 900.00 | 24 220 400.00 | | 22 228 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 212 500.00 | 77 389 300.00 | | 73 212 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588 023.00 | 9 956 264.00 | | 6 588 023.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 703 600.00 | 4 407 700.00 | | 1 703 600.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 000.00 | 1 081 200.00 | | 18 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 348 400.00 | 1 853 700.00 | | 348 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 814 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 647 642.00 | | 2 647 642.00 | 2 647 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 459 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 672 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 524 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 821 400.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 670 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 205 172.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 391.00 | 27 300.00 | | 954 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 849.00 | 36 903.00 | | 29 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 269.00 | 269 375.00 | | 984 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 050.00 | 77 683.00 | | 82 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565 787.00 | 30 220.00 | | 1 565 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 813.00 | 207 440.00 | | 485 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 649.00 | 315 343.00 | | 2 133 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937 200.00 | 2 471 300.00 | | -937 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -852 400.00 | -2 053 300.00 | | -852 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 912.00 | 5 124 565.00 | | 11 054 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 840.00 | 5 808 141.00 | | 6 432 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 622 072.00 | -683 576.00 | | 4 622 072.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -371 700.00 | -93 900.00 | | -371 700.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 093 300.00 | 5 582 900.00 | | 2 093 300.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 721 600.00 | 5 488 900.00 | | 1 721 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 000.00 | 1 081 200.00 | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 703 600.00 | 4 407 700.00 | | 1 703 600.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 293 183.00 | | 1 900 319.00 | 33 293 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509 245.00 | 9 611 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 549.00 | 1 585 140.00 | 33 235 813.00 | 372 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 549.00 | 75 894.00 | 23 121 039.00 | 372 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 669 900.00 | | 1 899 582.00 | 21 669 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119 653.00 | | 737.00 | 11 119 653.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581 836.00 | 1 201 352.00 | 19 353.00 | 6 581 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 947.00 | 371 683.00 | | 131 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449 889.00 | 829 669.00 | 19 353.00 | 6 449 889.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 545 679.00 | 208 040.00 | 29 848.00 | 1 545 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 000.00 | | 4 000.00 | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 654.00 | | 600 654.00 | 2 041 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 333.00 | 208 040.00 | 630 502.00 | 3 587 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 040.00 | 29 849.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 791.00 | 316 791.00 | | 316 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 505 240.00 | | | 505 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VC Groupe et associés | 505 842.00 | | | 505 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 390.00 | 1 813 696.00 | 3 527 870.00 | 6 008 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 155 802.00 | 4 155 802.00 | | 4 155 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 377.00 | | | 1 575 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226 447.00 | | | 2 226 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 933.00 | | | 215 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 649.00 | 3 508 649.00 | | 3 508 649.00 |
VW T.V.A. | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 884.00 | 6 588 023.00 | 3 527 870.00 | 10 826 884.00 |