| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 122 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 629.00 | 503 629.00 | | 503 629.00 |
AN Terrains | 5 207 810.00 | 1 283 096.00 | 3 924 714.00 | 5 207 810.00 |
AP Constructions | 27 617 347.00 | 7 278 333.00 | 20 339 014.00 | 27 617 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 542.00 | 684 118.00 | 311 424.00 | 995 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 275.00 | 932 926.00 | 1 205 349.00 | 2 138 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 943 007.00 | 10 682 103.00 | 44 260 904.00 | 54 943 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 746.00 | | 1 359 746.00 | 1 359 746.00 |
BZ Autres créances | 1 393 753.00 | | 1 393 753.00 | 1 393 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 449.00 | 52 330.00 | 1 415 119.00 | 1 467 449.00 |
CF Disponibilités | 925 903.00 | | 925 903.00 | 925 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 434.00 | 52 330.00 | 5 112 104.00 | 5 164 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 107 441.00 | 10 734 433.00 | 49 373 008.00 | 60 107 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
CU Autres participations | 18 195 242.00 | | 18 195 242.00 | 18 195 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 014.00 | 925 014.00 | | 925 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 586.00 | 5 278 586.00 | | 5 278 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 443 817.00 | 10 443 817.00 | | 10 443 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 967.00 | | | 2 355 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 289.00 | 3 585 834.00 | | 395 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212 339.00 | 2 052 201.00 | | 2 212 339.00 |
DL TOTAL (I) | 21 709 493.00 | 22 383 933.00 | | 21 709 493.00 |
DO TOTAL (II) | 155 100.00 | 172 800.00 | | 155 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 389 700.00 | 2 215 500.00 | | 2 389 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 859 319.00 | 13 791 875.00 | | 22 859 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 956.00 | 1 215 216.00 | | 3 665 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 820.00 | 819 119.00 | | 508 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 815.00 | 533 235.00 | | 607 815.00 |
EA Autres dettes | 21 604.00 | 20 000.00 | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 663 515.00 | 16 379 446.00 | | 27 663 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 373 008.00 | 38 763 379.00 | | 49 373 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 307.00 | 4 599 034.00 | | 7 592 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 294 700.00 | 4 804 700.00 | | 4 294 700.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 357 400.00 | 351 500.00 | | 357 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 681 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 671 700.00 | |
FG Production vendue services | 2 962 785.00 | | 2 962 785.00 | 2 962 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 785.00 | | 2 962 785.00 | 2 962 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 992 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 335 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 376 400.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 55 049.00 | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | 12 000.00 | | 11 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 807.00 | 35 273.00 | | 41 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 993.00 | 102 322.00 | | 54 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 831.00 | 688.00 | | 25 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 779.00 | 1 012 490.00 | | 6 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 945.00 | 194 471.00 | | 201 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 554.00 | 1 207 649.00 | | 234 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 561.00 | -1 105 327.00 | | -179 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 589.00 | 148 590.00 | | 207 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 544.00 | 9 823 121.00 | | 6 030 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 255.00 | 6 237 288.00 | | 5 635 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 289.00 | 3 585 834.00 | | 395 289.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 652 400.00 | 4 805 900.00 | | 4 652 400.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 800.00 | 1 200.00 | | 10 800.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 294 700.00 | 4 804 700.00 | | 4 294 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 216 698.00 | | 17 883 343.00 | 38 216 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 064.00 | | 18 376 298.00 | 60 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139 089.00 | 17 945.00 | 54 943 007.00 | 1 139 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 025.00 | 17 945.00 | 36 063 080.00 | 1 079 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 042 412.00 | | 8 117 638.00 | 29 042 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670 657.00 | | 9 765 705.00 | 8 670 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512 216.00 | 1 181 053.00 | 11 166.00 | 9 512 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008 587.00 | 1 181 053.00 | 11 166.00 | 9 008 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 052 201.00 | 201 944.00 | 41 806.00 | 2 052 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 201.00 | 254 274.00 | 41 806.00 | 2 052 201.00 |
UG ‐ Financières | | 52 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 945.00 | 41 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 820.00 | 508 820.00 | | 508 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 854.00 | 397 854.00 | | 397 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 746.00 | 1 359 746.00 | | 1 359 746.00 |
VB T. V. A. | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VC Groupe et associés | 620 445.00 | 620 445.00 | | 620 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 692 401.00 | 2 665 360.00 | 9 707 819.00 | 22 692 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 789.00 | 3 621 789.00 | | 3 621 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 669 466.00 | | | 11 669 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761 344.00 | | | 2 761 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 105.00 | 511 105.00 | | 511 105.00 |
VP Divers | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 569.00 | 181 569.00 | | 181 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 202.00 | 2 778 202.00 | | 2 778 202.00 |
VW T.V.A. | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 663 515.00 | 7 592 307.00 | 9 707 819.00 | 27 663 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |